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中国共产党鹤山市直属机关工作委员会：

　　根据《关于印发〈鹤山市开展“三公”经费使用情况及“小金库”、内部控制等专项检查工作实施方案〉的通知》（鹤财监〔2021〕6号），我局于2021年10月对中国共产党鹤山市直属机关工作委员会2020年相关情况进行了重点检查。检查情况如下：

　　一、单位基本情况

　　中国共产党鹤山市直属机关工作委员会（以下简称直属工委）是经鹤山市机构编制委员会办公室批准设立的机关单位，统一社会信用代码证书号为11440784007085799B。负责人为朱雄飞，机构地址位于广东省江门市鹤山市沙坪街道前进路18号。

　　直属工委部门预算为本级预算，本部门无下属单位。

　　二、预决算收支管理情况

　　（一）预决算收入情况

　　2020年年初预算收入金额为344.80万元，决算收入金额为224.50万元，具体如下表：

　　（二）预决算支出情况

　　2020年年初预算支出金额为349.91万元，决算支出金额为224.48万元，预决算支出按功能分类具体如下表：

　　2020年直属工委预算支出遵循先有预算后有支出的原则，需要超年初预算金额范围支出的项目经市财政局审批调整相关预算指标后再支付。检查未发现超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或套取预算资金，转嫁支出等问题，未发现擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题。

　　（三）2020年度预决算公开情况

　　直属工委于2020年2月21日在鹤山市人民政府门户网站鹤山市预决算公开平台将2020年中国共产党鹤山市直属机关工作委员会预算对社会公开，于2021年10月8日在鹤山市人民政府门户网站鹤山市预决算公开平台将2020年中国共产党鹤山市直属机关工作委员会决算对社会公开。

　　对其预、决算公开情况检查如下：

　　三、主要经费支出情况

　　（一）“三公”经费情况

　　1.公务接待情况。

　　2020年，直属工委公务接待经费年初预算金额为32,400.00元，实际支出金额为0.00元。

　　2.公务用车购置及运行费情况。

　　直属工委车辆情况：权属直属工委车辆有1台。

　　直属工委2020年公务用车购置及运行费年初预算金额为36,000.00元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费36,000.00元），实际支出金额为19,243.04元，支出金额在预算范围内。

　　3.因公出国（境）费情况。

　　2020年，直属工委因公出国（境）费年初预算金额为0.00元，实际支出金额为0.00元。

　　（二）会议费、培训费、差旅费情况

　　1.会议费情况。

　　2020年，直属工委会议费年初预算金额为4,500.00元，实际支出金额为0.00元。

　　2.培训费情况。

　　2020年，直属工委培训费年初部门预算金额为40,000.00元，账面实际支出金额为7,785.00元,支出金额在预算范围内。

　　3.差旅费情况。

　　2020年，直属工委无安排相关差旅费业务，差旅费年初部门预算及实际支出金额为0.00元。

　　四、资产管理情况

　　（一）资金管理情况

　　直属工委2020年期末，现金余额为0.00元，银行存款余额为71,002.88元,与银行出具的对账单余额核对相符。

　　（二）固定资产管理情况

　　2020年固定资产购置符合政府采购办法要求，固定资产的处置也符合相关程序。

　　五、设立“小金库”情况

　　通过对直属工委账务及其他资料的检查，未发现直属工委存在设有“小金库”现象，资产处置收入无形成“账外账”，未存在应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金及其形成的资产。

　　六、内部控制报告检查情况

　　经检查，直属工委于2021年6月22日报送2020年度内部控制报告，内部控制报告内容符合单位真实情况并按财政部规定的统一报告格式及信息要求编制完整。

鹤山市财政局

2021年11月25日