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鹤山市资产管理委员会办公室：

　　根据《关于印发〈鹤山市开展“三公”经费使用情况及“小金库”、内部控制等专项检查工作实施方案〉的通知》（鹤财监〔2022〕4号），我局于2022年9月对鹤山市资产管理委员会办公室（以下简称“资产办”）2021年相关情况进行了重点检查。检查情况如下：

　　一、单位基本情况

　　鹤山市资产管理委员会办公室是经鹤山市事业单位登记管理局批准设立的事业单位，统一社会信用代码为12440784751077172R。法定代表人为龚文进，单位地址位于鹤山市沙坪街道东升路68号。

　　本部门无下属单位，部门预算为鹤山市资产管理委员会办公室本级预算。

　　二、预决算收支管理情况

　　（一）预决算收入情况

　　2021年年初预算收入金额为678.22万元，实际收入金额为22,069.42万元。收入具体如下表：

　　（二）预决算支出情况

　　2021年年初预算支出金额为678.22万元，实际支出金额为22,053.95万元，支出按功能分类具体如下表：

　　2021年资产办预算支出遵循先有预算后有支出的原则，需要超年初预算金额范围支出的项目经市财政局审批调整相关预算指标后再支付。检查未发现超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或套取预算资金，转嫁支出等问题，未发现擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题。

　　（三）2021年度预决算公开情况

　　资产办于2021年3月5日在鹤山市人民政府门户网站鹤山市预决算公开平台将2021年鹤山市资产管理委员会办公室部门预算对社会公开；截至发稿日, 经再次检查，资产办已于2022年10月19日在鹤山市人民政府门户网站信息公开平台将2021年鹤山市资产管理委员会办公室的决算对社会公开。

　　对其预、决算公开情况检查如下：

　　三、主要经费支出情况

　　（一）“三公”经费情况

　　1.公务接待情况。

　　2021年，资产办公务接待经费年初预算金额为15,100.00元，实际支出金额为2,502.00元，支出金额在预算范围内。

　　2.公务用车购置及运行维护费情况。

　　资产办车辆情况：权属资产办车辆有1台。

　　资产办2021年公务用车购置及运行维护费年初预算金额为21,000.00元，实际支出数为7,661.16元，支出金额在预算范围内。

　　3.因公出国（境）费情况。

　　2021年，资产办因公出国（境）费年初预算金额为0.00元，实际支出金额为0.00元。

　　（二）会议费、培训费、差旅费情况

　　1.会议费情况。

　　2021年，资产办会议费年初基本支出预算金额为15,000.00元，实际支出金额为0.00元，支出金额在预算范围内。

　　2.培训费情况。

　　2021年，资产办培训费年初基本支出预算金额为0.00元，在基本支出实际列支金额为0.00元，在项目支出实际列支金额为2,142.00元。

　　3.差旅费情况。

　　2021年，资产办差旅费年初部门基本支出预算金额为5,400.00元，在基本支出实际列支金额为3,980.00元，项目支出实际列支金额68,620.00元。

　　四、资产管理情况

　　（一）资金管理情况

　　2021年期末，资产办现金余额为0.00元，银行存款余额为4,713.68元，与银行出具的对账单余额核对相符。

　　（二）固定资产管理情况

　　2021年固定资产购置符合政府采购办法要求，固定资产的处置也符合相关程序。

　　五、设立“小金库”情况

　　通过对资产办账务及其他资料的检查，未发现资产办存在设有“小金库”现象，资产处置收入无形成“账外账”，未存在应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金及其形成的资产。

　　六、内部控制报告检查情况

　　经检查，资产办于2022年6月1日报送2021年度内部控制报告，内部控制报告内容符合单位真实情况并按财政部规定的统一报告格式及信息要求编制完整。

鹤山市财政局

2022年12月7日