中国福彩网

鹤山市财政局局长 黄双怀

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。

一、2016年预算执行情况

（一）2016年中国福彩网一般公共预算收支执行情况

2016年，受经济下行、营改增全面推开并实施新的分成体制、结构性减税清费等因素的影响，市人大常委会批准通过将中国福彩网一般公共预算收入调整为249,555万元；相应的，中国福彩网一般公共预算支出调整为295,214万元。

2016年中国福彩网一般公共预算收入累计实现249,661万元，完成调整人大预算249,555万元的100.04%，比上年收入按省可比口径调整数235,429万元增收14,232万元，可比增长6.05%；按江门市考核口径增收14,435万元，增长6.14%。

中国福彩网一般公共预算支出累计实现299,092万元，完成调整人大预算295,214万元的101.31％，比上年支出按可比口径调整数300,374万元减支1,282万元，下降0.43%。

一般公共财算收入249,661万元，加上返还性收入24,104万元，财力性转移支付收入42,968万元，债券转贷收入107,794万元，上年结余18,466万元，调入资金12,946万元，收入合计455,939万元；一般公共预算支出299,092万元，上解支出28,919万元，债务还本支出107,794万元，年终结余19,165万元，安排预算稳定调节基金969万元。

中国福彩网一般公共预算收支主要特点：

一是财政收入保持平稳增长。中国福彩网一般公共预算收入按省可比口径增长6.05%，高于市人大审议通过的6%的目标任务，顺利完成江门市的考核目标。

二是供给侧结构性改革政策落实到位。2016年，我市全面推进营改增改革试点、按规定免征部分涉企行政事业性收费，为企业减负。全面实施营改增以来，四大行业营改增收入与上年同期营业税相比，下降26.61%。剔除国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入等一次性收入及政府住房基金转列因素，非税收入下降30.72%，其中行政事业性收费收入下降30.34%。

三是重点和民生支出得到较好保障。在财政收入减收压力较大的形势下，我市着力保重点、保民生，促进各项社会事业发展。其中GDP八项支出累计完成241,770万元，占一般公共预算支出总额的80.83％，增长6.30％。中国福彩网民生投入累计209,818万元，占一般公共预算支出总额70.15%，增长0.02%。省、市十件民生实事资金落实到位，分别投入35,831、58,197万元，基本完成年初人大预算。

（二）2016年市本级一般公共预算执行情况

市本级一般公共预算收入累计实现172,009万元，完成调整人大预算的100.06%，比上年增收9,483万元，增长5.83%；市本级一般公共预算支出累计实现203,972万元，完成调整人大预算的101.07％，比上年减支6,663万元，下降3.16%。

（三）2016年政府性基金预算执行情况

因国有土地使用权出让收入短收严重，影响政府性基金预算收入，市人大常委会批准通过将中国福彩网政府性基金预算调整为42,558万元；相应的，中国福彩网政府性基金预算支出调整为46,334万元。

2016年中国福彩网政府性基金预算收入45,539万元，为调整人大预算42,558万元的107.00%，比上年减收61,144万元，下降57.31%；其中国有土地使用权出让收入完成33,977万元，为调整人大预算30,978万元的109.68%。

中国福彩网政府性基金预算收入45,539万元，加上转移性收入3,933万元，上年结余14,090万元，债务转贷收入65,000万元，全年政府性基金预算总收入128,562万元。政府性基金预算支出43,119万元，为调整人大预算46,334万元的93.06%，比上年减支62,258万元，下降59.08%，调出资金5,669万元，债务还本支出65,000万元，年终结余14,774万元。

（四）2016年市本级政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金预算收入41,533万元，为调整人大预算38,657万元的107.44%，比上年减收59,728万元，下降58.98%；政府性基金预算支出37,632万元，为调整人大预算38,708万元的97.22%，比上年减支55,653万元，下降59.66%。

（五）2016年国有资本经营预算执行情况

由于2016年一般公共预算收入紧张，为弥补财力缺口，资产公司将部分收入以国有资本经营收益缴入一般公共预算收入。国有资本经营预算收入经人大常委会批准通过调整为731万元；根据收支平衡的原则，国有资本经营支出预计完成731万元

2016年国有资本经营预算收入完成731万元，为调整人大预算的100%，其中其他国有资本经营预算收入731万元；国有资本经营预算支出完成731万元，为调整人大预算的100%，其中其他国有资本经营预算支出731万元。

（六）2016年社会保险基金预算执行情况

2016年中国福彩网社会保险基金实际收入144,032万元，完成年初收入预算的106.72%；中国福彩网社会保险基金实际支出111,112万元，完成年初收入预算的105.66%。本年收支结余32,920万元，年末滚存结余319,981万元。（由于2016年养老并轨政策未实施,2016年预算数和决算数不包含机关事业单位基本养老保险基金收入和支出）

（七）2016年财政管理与改革情况

2016年，面对严峻形势，市财政工作始终围绕中心、服务大局，千方百计稳增长、保民生，持之以恒抓收入、促发展，群策群力求创新、推改革，主要做好以下工作：

1.全力以赴狠抓增收节支，确保财政收支平衡。始终把组织收入放在首位，加强各级财税部门间的数据交流与共享，激活信息的聚合效应，提高征管水平；定期召开财税收入联席会议，深入开展财税调研，探索财税增收的新途径；成立镇级财政收入工作领导小组，及时为各镇街提供业务支持，实现税收收入市镇联动共增。同时，坚持厉行节约控支出，严控三公经费，着力降低政府行政运作成本；建立预算执行动态调整机制，全面梳理中国福彩网财政存量资金，集中财力优先保障重点项目和民生支出；落实公务用车“双控”要求，严禁超编制、超标准配车，制定鹤山市党政机关单位公务用车运行费用定额标准，确保公车运行费用只减不增；启动行政事业单位办公用房管理系统上线工作，确保政府机关办公用房建设、维修标准严格执行。

2.创新举措落实积极政策，助推经济平稳发展。对重点项目实行全程跟踪服务，严格按进度拨付建设资金，2016年划拨基建款项46,378万元，为我市经济发展和城市建设提供强有力的财力支撑；落实各级财政资金3,653万元，着力扶持企业加工贸易转型升级、自主创新、开拓国际市场及品牌建设；落实贷款补助及风险补偿资金286万元，支持小额贷款公司及融资担保公司为小微企业发放贷款；全力支持小微企业创业创新基地载体建设，深化商事制度改革，从推动“个转企”、促进小微企业营业收入增长、商标国际注册、驰(著)名商标等方面进行奖补；申请融资12亿开发产业集聚区，进一步推进工业城配套基础设施建设，改善投资营商环境；着力推进供给侧结构性改革，严格落实国家全面清理规范涉企收费措施，为企业松绑减负。

3.突出重点加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是支持教育优先发展。再次提高城乡免费义务教育公用经费补助标准，安排免费义务教育资金7,401万元；完善困难学生资助体系，提高学前教育资助及中等职业学校免学费补助标准，发放各类教育助学金和奖补资金2,990万元。二是深化医疗体制改革。统筹安排基层医疗卫生机构改革补助资金4,466万元，落实公立医院取消药品加成财政补助376万元，减轻群众医疗费用负担。三是健全社会保障体系。投入资金88万元建设居家养老配套设施，推进医养结合养老模式；进一步保障底线民生支出，发放城乡低保及五保资金3,665万元，落实医疗救助资金、困难残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴1,215万元。四是加大财政支农力度。安排各级财政资金1,353万元，建设一事一议财政奖补项目96个。开展幸福新农村建设活动，拨付资金556万元，建设“五化”工程项目204个。开通“村财通”网点1631个，设立金融服务站114个，为农村群众提供便捷的金融服务。

4.积极稳妥推进财政改革，提高科学理财水平。一是深化部门预算改革。建立全口径预算体系，细化预算编制，将中国福彩网汇总预算和市本级预算支出按其功能分类编列至项，按经济分类编列至款。推进预算信息公开常态化，进一步细化预算公开收支信息，详细公开“三公”经费并公开部门政府采购预算信息。二是实施中期财政规划。编制涵盖四大预算体系的中期财政规划，将财政预算安排与本地区重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，采取逐年更新滚动管理方式，实现规划期内预算收支跨年度平衡。三是深化国库集中支付制度改革。全面推行乡镇国库集中支付，并于5月开通镇街公务卡，规范乡镇财务管理。严格按照规定清理财政专户，进一步实现财政专户管理的精简统一、规范高效。四是启动“营改增”改革试点工作。成立工作领导小组，结合实际制定工作方案，做好财政扶持政策所需资金的测算安排和资金调度。关注财税收入平稳，注意试点启动前后收入波动，跟踪行业和企业动态，科学评估“营改增”带来的影响。五是推广政府与社会资本合作(PPP)模式。遴选潜在PPP项目，建立PPP项目库，加强项目推介。今年我市共开展5个PPP项目，其中滨江大道鹤山延伸段工程成功申列国家第三批政府和社会资本合作示范项目，沙坪河综合整治工程和国道G325线改线工程辅道项目均被列入国家发改委PPP项目典型案例候选名单。

5.创新国有资产营运方式，提高资产营运效益。一是以注资或者增资扩股的方式进入投资回报高、经营稳定、资源性或政府专营性的优质企业，收储优质资产，实现国有资本的增值保值。二是与农业发展银行合作，就国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程项目、鹤山市人民医院新院区建设项目、谷埠新城片区旧城更新城镇化建设项目融资5亿元、5.5亿元和15亿元；就鹤山市农村人居环境建设项目、鹤山产业集聚区城镇化发展（二期）项目申请融资10亿元及12亿元。三是利用中信银行贷款优惠政策，办理3年流动资金贷款融资业务，补充国资公司流动资金及配套政府项目中短期资本金的需求，预计贷款额度3亿元。四是成功发行两期企业债券共计12亿元，所筹资金将全部用于鹤山工业城基础设施项目建设。

6、实施债务规模管理控制，防范财政金融风险。一是开展存量债务债券置换工作。将我市政府存量债务全部置换为政府债券，置换金额总计172,794万元，涉及债务项目12项。二是制定我市政府性债务风险化解规划情况报告及我市政府性债务应急处置预案，深入了解地方融资平台公司债务情况，进一步完善我市地方政府债务风险预警机制。

（八）落实人大预算决议和人大建议有关情况

1.认真研究落实市十四届人大六次会议对2015年预算执行情况和2016年预算草案报告的审查意见。市十四届人大六次会议人大代表在审议预算草案报告的过程中，提出了有关审查意见和建议，包括加大依法理财力度，提高预算编制的精准性；创新预算资金管理方式，提高预算管理的科学性；加大预算支出绩效评价工作力度，提高预算管理水平；强化政府综合财务报告的编制工作；强化财政收入监管力度，提高依法征收水平。对此，市财政局认真研究，积极采取措施，并在工作中积极落实。一是依法规范预算编制程序。严格按照《预算法》规范预算编制，加大预算执行情况跟踪问效力度，督促项目及时审核和资金及时支付，对支出进度较低、存量资金较大的部门适当核减下年度预算，强化预算资金的约束力。二是加强预算资金管理。严控部门专项资金项目个数，清理整合支出性质相近、内容相仿的专项，实行一个部门原则上不超过三个项目，避免资金使用“碎片化”；按规定定期回收当年不能执行或执行情况不佳的项目资金及往年结转结余资金，提高预算资金管理的科学性。三是完善权责发生制政府综合财务报告试编。制定《鹤山市权责发生制政府综合财务报告制度改革实施方案》，完善权责发生制综合财务报告试编，提升政府财务管理水平。四是推进市本级项目财政预算绩效管理。结合去年的预算执行情况，选取21个预算项目开展预算绩效编制，逐步建立以支出结果为导向的预算管理模式，增强单位支出责任。五是强化财政监督检查。加大对专项资金特别是民生专项资金的安排、拨付和使用的监督检查，扩大重点抽查覆盖面，及时发现问题督促整改，严肃财经纪律。

2.认真研究落实市人大代表意见建议。2016年，市财政局承办市十四届人大六次会议代表建议共5件，其中：主办3件，会办2件，全部建议均已按时办理完毕。市财政高度重视人大建议办理工作，认真研究接收的所有建议，结合工作职能将建议逐项分解办理，严格实行办理责任制。在办理过程中，通过开展调查研究、走访座谈等方式，广泛听取代表的意见，商讨解决办法，有效推动了相关工作落实。

各位代表，2016年财政运行情况总体良好，但严峻经济形势带来的矛盾和困难也不容忽视，主要表现在：受经济下行压力影响，同时结构性减税、普遍性降费等政策的实施带来新的减收，财政收入增长放缓趋势明显；积极财政政策、重大战略实施、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长，财政收支平衡压力进一步加大；财政职能作用还未充分发挥，产业政策精准性不够、部分资产资源未能有效盘活等问题仍然存在，财政体制机制有待进一步创新；财税改革进程与政府职能转变、利益格局调整、配套政策衔接等多种因素交织，使得改革任务更加复杂艰巨。面对这些问题，我们将高度重视，采取切实有效措施，逐步加以解决。

二、2017年财政预算草案

（一）2017年预算编制指导思想和基本原则

展望2017年，国内外经济形势依然错综复杂，增速换挡期、结构调整阵痛、前期刺激政策消化“三期叠加”，国内整体经济下行压力加大，财政收入将无可避免进入中低速增长期。从我市自身发展形势来看，“一城三中心”建设为“十三五”时期鹤山经济社会发展提供了有效路径，江门大道北、广佛江珠城际轻轨、南沙港铁路等重大交通项目的建设，将使区域发展优势进一步凸显。综合分析经济运行状况，2017年中国福彩网财政收支将继续保持在稳定增长区间，但同时也面临不少减收增支因素。收入方面，由于目前我市产业聚集规模较弱，经济发展规模受限；在前期全球贸易衰退的冲击下，部分制造业生产仍未恢复；房地产市场处于调整期，土地出让收入增长乏力，重点行业税收波动明显。随着供给侧结构性改革的深化，结构性减税特别是对小微企业减税、全面推行营改增、普遍性清理收费等政策的实施，短时间内财政收入持续增长面临更大的挑战。支出方面，政府大规模的投资放缓，在一定程度上减少了财政直接投入，但提高底线民生补助标准、推进机关事业单位养老保险制度改革及发放住房改革性补贴等新增刚性支出不断增加，各方面都需要大量投入，财政资金需求巨大。同时，地方政府债务纳入预算管理，政府融资趋紧，财政平衡的难度进一步增大。

基于对经济形势的分析，2017年我市财政预算编制的指导思想和基本原则如下：

1. 2017年预编制算指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局和五大发展理念，围绕市委、市政府决策部署和“一城三中心”目标，继续落实积极财政政策，推进供给侧结构性改革，发挥财政职能作用，支持经济社会平稳健康发展。认真落实中央深化投融资体制改革部署，大力推行PPP模式，发挥政府投资引导和放大效应，支持稳增长、调结构、惠民生，推动转型升级。紧密围绕中央和省关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革；使部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与市级财政承受能力相适应，全面建成小康社会提供有效财政保障。

2. 2017年编制预算收支的基本原则

一是依法理财，强化管理。全面贯彻落实《预算法》和上级深化预算管理制度改革政策的有关规定，依法依规编制预算，加大预算编制及一般公共预算与其他预算的统筹力度，提升预算编制水平。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，财政收支安排与经济增长相适应。依法组织收入，加强税收、非税收入征收和国有资本收益收缴，确保应收尽收，为各项事业发展提供财力保障。

二是统筹兼顾，确保平衡。坚持量入为出，量财办事，强化支出预算控制，分清轻重缓急，分类有保有压，优先保运转、保发展、保民生、保改革、保稳定。坚持厉行节约，实行最严格的支出控制，严控“三公”经费和新开一般性收支口子，确保收支平衡。

三是调整结构，突出重点。优化财政支出结构，进一步盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度。按照“压一般、保运转、保重点、保民生、保平安”的原则，优先保障民生和推进基本公共服务均等化，重点保障稳增长和重点项目以及全面深化改革各项任务落实。

四是推进改革，强化约束。实施中期财政规划编制改革，建立跨年度预算平衡机制，深化项目库改革，完善政府债务管理，防范和化解债务风险。落实预算编制与预算执行挂钩机制，实现项目组织与支出进度匹配，增强支出的均衡性，强化跟踪问效，提高资金使用效益。进一步推动预算公开，主动接受人大代表、社会公众的监督。

根据我市预算编制指导思想和原则，以及市委、市政府确定的经济社会发展总体目标，2017年中国福彩网地方财政收支计划拟作如下安排：

（二）2017年中国福彩网一般公共预算安排情况

1．2017年一般公共预算收支口径的变化

根据上级政策性因素调整的要求，结合本市实际，2017年一般公共预算收支口径有如下变化：根据《广东省人民政府关于印发全面推开营改增试点后调整省以下增值税收入划分过渡方案的通知》，从2016年5月1日起，改征增值税（原营业税）市县分享比例由50%调减至25%，对2016年1-4月收入作同口径对比。中国福彩网2016年一般公共预算收入完成数249,661万元，按上述因素同口径完成数为245,381万元。

2．一般公共预算收入

2017年中国福彩网一般公共预算收入计划为262,558万元，可比增长7%，加上上级补助收入64,305万元、调入资金56,166万元和上年结转19,165万元，中国福彩网一般公共预算总收入为402,194万元。

3．一般公共预算支出

根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2017年中国福彩网一般公共预算总支出相应安排402,194万元。其中：一般公共预算支出370,986万元，上解支出30,537万元，债务还本支出303万元，年终结转300万元，安排预算稳定调节基金68万元。

围绕市委、市政府的工作部署，做好各项改革发展工作和惠民实事的资金保障：

（1）培育创新发展动力，推进产业转型升级。

一是推动科技创新发展。安排科技发展专项资金530万元，鼓励和支出企业增加研发投入，推进产研深度融合，大力发展高新技术企业。

二是加快外贸转型升级。安排外贸发展和稳增长资金417万元，推动外经贸持续正向增长。

三是推动招商工作开展。安排招商引资经费375万元，推动我市招商软件的开发和推广，为我市引进优质项目提供经费保障。

四是促进产销对接。安排产销对接资金40万元，推动供销社开展农产品扶持产线对接工作。

（2）推广绿色发展模式，建设生态宜居鹤山。

一是支持生态环境改善。安排环保监测执法经费180万元，提高环境污染防治水平。安排谭江水资源保护专项资金155万元、潭江水流域交界断面址山水质自动监测站建设项目工程款67万元，保护潭江母亲河。安排环境保护“十三五”规划编制、水污染防治方案编制以及禽畜养殖禁限养区分布图编制专项经费47万元。

二是完善现代交通体系。安排交通运输资金3,222万元，进一步完善城乡交通体系。安排公交发展专项资金350万元，支持优先发展公共交通事业，推进蓬江新鹤公交一体化。

三是改善城乡居住环境。安排资金1047万元，推进新一轮绿化大行动和创建国家森林城市工作。安排城市绿化养护经费1,479万、城市环卫建设经费3,473万元，改善城市环境质量。

四是打造平安鹤山。安排综治维稳专项资金100万元，促进社会治安持续稳定；安排211万元成立鹤山市应急指挥中心，提高政府保障公共安全能力。

（3）聚焦保障改善民生，促进基本公共服务均等化。

一是坚持教育优先发展。安排免费义务教育补助经费及市直学校经费8,014万元，推动城乡教育资源均衡配置。安排教师特殊津补贴专项经费3,511万元，提高教师待遇。安排市职业技术学校经费1,139万元，推进现代职业教育结构优化；按照中职统一生均标准，统筹安排职业技术学校免学费及助学金补助980万元。安排教育费附加经费2,360万元，专项用于职业教育发展和教师继续教育。

二是提高医疗服务水平。加强公共卫生服务，安排基本公共卫生服务专项经费2,512万元。落实乡镇卫生院医疗卫生人员经费保障政策，安排医疗卫生事业补助经费774万元。扶持基层医疗卫生机构发展，安排经常性收支差补助经费1,857万元。推进公立医院改革，安排公立医院取消药品加成财政补助376万元。加强人口计生服务，安排计生奖励金1,596万元，促进人口长期均衡发展。

三是保障底线民生。不断提高城乡最低生活补助标准，安排城乡低保资金2,681万元、五保供养资金712万元、城乡医疗救助资金828万元、孤儿生活保障资金37万元。安排严重精神障碍患者监护补助经费581万元，建立严重精神障碍患者监护责任落实补助机制。安排资金50万元，统筹规划养老机构和社区养老服务配套设施建设。安排保障性住房经费1,620万元，推进保障性住房建设。落实完善就业保障，安排市级就业专项资金400万元、小额担保贷款财政贴息120万元，重点解决高校毕业生、困难人员等就业问题，鼓励多渠道创业就业。

四是夯实“三农”基础。安排500万元用于扶持我市25个村级集体经济发展试点，大力发展农业经济。落实惠农政策，安排政策性农村住房、渔业、农作物种植保险配套资金267万。安排751万农村土地承包经营权确权登记颁证技术服务项目资金，推动现代农业规模化经营。安排3,000万元用于水利项目管护，引导和推动中国福彩网水利设施建设。统筹落实资金1,516万元，推进新时期城乡精准扶贫工作，确保全面完成精准脱贫目标。

五是促进文化繁荣。丰富群众文化生活，安排16,000万元用于文化中心部分地上工程、安排291万元用于节日活动开展。推动各类文化设施共享，安排图书馆、文化馆、博物馆免费开放资金28万元。推动基层公共文化发展，安排50万元用于农村放电影工程、农家书屋和乡村学校少年宫建设。促进文化团体发展，安排420万元用于鹤山第二届梁赞咏春文化节暨“岭南鹤武”嘉年华活动经费。加大文化宣传力度，安排宣传部创文专项经费200万元、舆论引导工作经费284万元。促进体育事业发展，安排青少年体育、竞技体育和群众体育活动合计304万元。

（4）大力压缩一般性支出，严控三公经费。

各部门坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定，2017年拟安排中国福彩网行政事业单位“三公”经费（含会议费）4,165万元，比去年略增287万元，主要用于公务用车购置。其中：因公出国（境）费用57万元，公务用车运行维护费1,626万元，公务接待费1,450万元，公务用车购置382万元，会议费650万元。

（三）2017年市本级一般公共预算安排情况

根据现行镇级财政管理体制，拟安排市本级一般公共预算收入181,254万元。一般公共预算收入加上转移性收入和上年结转等后，2017年我市本级一般公共预算总收入为313,570万元。

2017年市本级一般公共预算总支出拟安排313,570万元，减除上解支出、市对镇的转移支付及债务还本支出28,383万元，市本级一般公共预算支出拟安排284,819万元。年终结转300万元，安排预算稳定调节基金68万元。

（四）2017年中国福彩网政府性基金预算安排情况

1.政府性基金收入

2017年中国福彩网政府性基金预算收入拟安排231,630万元，比2016年实绩45,539万元增收186,091万元，增长408.64%。加上上年结转14,774万元和上级补助收入540万元，2017年我市政府性基金总收入为246,944万元。

2.政府性基金支出

根据基金性质和专款专用原则，2017年政府性基金预算支出拟安排194,186万元，比2016年实绩43,119万元增支151,067万元，增长350.35%。另拟安排52,260万元资金调入一般公共预算，年终结余498万元。

3.关于中国福彩网政府性基金预算重点支出安排情况

（1）还本付息资金安排情况

根据测算，2017年政府债务本息总需求约8,208万元。其中一般债券还本付息6,227万元，专项债券付息1,981万元。主要包括：鹤山港至广珠铁路鹤山站公路工程、雁五线(325国道雁山支线)鹤山段新建工程、大林路（人民东路至鹤山大道）工程及鹤山大道至砚江河排水渠工程等2015年第一批定向承销置换债券付息1,090万元，鹤山市沙坪联围泵站更新改造工程、土地收储（国际物流港项目）等2015年第二批定向承销置换债券付息1,570万元，广佛江快速通道（鹤山段）付息2,402万元，工业投资公司及亚洲厨卫商城、址山镇、鹤山工业城园区等土地收储的定向承销专项债券付息1,956万元。

对于上述资金需求，专项债券还本付息1,981万元在政府性基金中安排；一般债务偿还本息6,227万元，其中通过政府性基金调入一般公共预算安排5,664万元、政府住房基金收入安排313万元、地方教育附加安排250万元。

（2）PPP及平台公司代建项目资金安排情况

2017年PPP及平台公司代建项目支出合计34,817万元。主要包括：一是PPP、产业、土地基金咨询费200万元。二是PPP项目18,596万元（调入一般公共预算列支），其中国道G325线大雁山至桃源段改线工程辅道工程PPP项目支出2,000万元、滨江路项目出2,000万元、沙坪河综合整治工程项目5,820万元、五条连接线项目8,776万元。三是平台公司代建费偿还平台融资本息16,021万元，其中国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程土地整治项目贷款利息4,985万元、谷埠新城片区旧城更新城镇化建设项目（含各项基础设施配套工程）贷款利息3,770万元、沙坪、雅瑶片区土地整治项目（江门大道鹤山连接线工程项目土地整治贷款本息）3,116万元。

（3）重点城建项目资金安排情况

按照主要确保已开工项目推进、新开工项目严格论证的原则，2017年拟安排110,964万元用于城建项目。主要包括：以前年度道路、公园等改造工程支出约45,862万元，新增道路、公园等改造工程支出约20,831万元，城市管理与维护支出2,572万元，江门市民兵综合训练基地项目建设资金900万元，购置消防车500万元。

（4）调入一般公共预算情况

2017年拟从政府性基金调入一般公共预算52,260万元，其中如前（1）（2）项所述用于偿还一般债务利息5,664万元、用于PPP项目18,596万元，此外，用于文化中心工程款16,000万元、弥补一般公共预算缺口12,000万元。

（五）2017年市本级政府性基金预算安排情况

2017年市本级政府性基金预算收入拟安排189,629万元，比上年实绩增收148,096万元，增长356.58%。政府性基金预算收入加上上年结转后，2017年市本级政府性基金总收入为202,149万元。

根据基金预算有关规定和“专款专用”原则，2017年市本级政府性基金预算支出拟安排149,391万元，比上年可比口径实绩增支111,759万元，增长296.98%。另拟安排52,260万元资金调入一般公共预算，年终结余498万元。

（六）2017年国有资本经营预算安排情况

2017年国有资本经营预算收入为1,178万元，其中利润收入为646万元，股利、股息收入为532万元。按照“收支平衡，不列赤字”的原则，国有资本经营预算支出拟安排1,178万元，其中解决历史遗留问题60万元，其他国有资本经营预算支出1,118万元。

（七）2017年社会保险基金预算安排情况

2017年中国福彩网社会保险基金预算收入预计245,459万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入84,754万元，城乡居民基本养老保险基金收入13,469万元，机关事业单位基本养老保险基金收入91,090万元，职工基本医疗保险基金收入34,212万元，居民基本医疗保险基金收入16,064万元，工伤保险基金收入1,903万元，失业保险基金收入2,783万元，生育保险基金收入1,184万元。

2017年中国福彩网社会保险基金预算支出预计214,935万元，收支相抵结余30,524万元，年末滚存结余346,750万元。

(八)2017年计划开展的PPP项目情况

我市滨江路工程PPP项目已成功入选财政部第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目，相关政府支出责任将按规定列入财政预算安排；鹤山市沙坪河综合整治工程项目和国道G325线改线工程辅道工程项目是省级重点PPP项目，已纳入PPP综合信息平台系统，均已签约落地。上述项目均采用政府付费模式，按照《预算法》规定和国办发【2015】42号文等精神，上述PPP项目的政府支出责任将纳入预算管理和中期财政规划。

三、迎难而上，开拓创新，确保完成2017年财政预算任务

为确保全年目标任务圆满完成，2017年中国福彩网财政工作要突出抓好以下五个方面：

（一）狠抓增收节支，在确保财政平稳运行上争创新佳绩。始终把组织收入作为财政工作的重中之重，着力加强支出控管，确保财政收支平衡。一是促进财政与国地税合作的深化，密切关注营改增后我市税源变化情况及新的分成比例对财政收入的影响，通过开展风险分析、税收检查、重点稽查等方式挖潜增收。二是强化新常态下对我市财政收入变动趋势的研究分析，完善收入日常监控和财政收入月度分析，建立地方收入预测预警机制。三是继续加强对镇街财政的监管和指导，鼓励各镇街深入企业洽谈摸底、加大招商引资力度，实现收入市镇联动共增。四是从紧有序安排支出资金。严格按年初预算安排各项资金，加快预算执行进度，提高预算执行的均衡性、时效性和有效性。健全厉行节约反对浪费长效机制，加强“三公经费”管理，严格控制一般性支出，切实降低行政成本。不断优化支出结构，推动建立重点支出增长机制，集中财力保障民生。五是全面盘活财政存量资金。建立财政存量资金与预算安排统筹结合机制，继续积极盘活存量资金，调整用于稳增长、调结构、促发展、惠民生等经济社会发展的重要领域和关键环节。

（二）发挥调控职能，在促进经济转型升级上谋求新作为。综合运用财政杠杆支持实体经济发展，将服务经济发展和培植壮大财源有机统一。一是着力推动供给侧改革，全面落实支持企业降低成本的一揽子政策，积极参与制定扶持企业发展的优惠奖励措施，激发企业市场活力，培育经济增长新动能。二是完善财政投入机制，促进先进装备制造业、专用车产业、新兴能源产业快速发展，帮助龙头企业做大做强，扶持中小企业转型升级，推动小微企业创业创新。三是充分发挥国资管理平台的乘数效应，大力开展投融资业务，建立多元化投融资机制，探索土地综合开发收储模式、政府投资基金建设模式，为产业园区建设、城市基础设施完善、民生事业发展提供资金保障。

（三）坚持民生优先，在支持公共事业发展上落实新举措。继续加大对民生事业特别是底线民生的投入力度，力促均衡发展，打造和谐鹤山。一是推进基本公共教育服务均等化。加强义务教育经费保障，健全扶困助学机制，大力扶持学前教育、职业教育发展，加大对农村教育的投入，加快特殊教育学校建设，支持我市教育“创现”复评工作。二是紧跟省和江门的步伐，积极推进我市机关事业单位养老保险制度改革工作，认真做好资金测算，确保工作顺利进行。三是增加底线民生投入。健全城乡居民最低生活保障制度，及时足额发放城乡低保、医疗救助、五保供养、重度残疾人救助资金等，切实保障军转干部、退役士兵等涉军群体待遇，加快保障性住房建设。四是支持公共卫生服务体系建设。进一步完善我市基层医疗卫生机构补偿实施细则，推进基层医疗卫生机构综合改革。深化公立医院和社区卫生服务改革，推进平价医疗服务建设。继续健全基本医疗保障体系，扩大城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保覆盖面。五是推进农业强市和幸福新农村建设。落实“一事一议”财政奖补政策，促进城乡公益事业长足发展。积极整合各项涉农资金，加强农业基础设施建设，重点支持高标准基本农田、中小河流整治重点县项目等。制定幸福新农村建设实施方案，采取全面铺开和重点推进相结合的模式开展工作。力推扶贫开发“规划到户、责任到人”，实现精准扶贫。六是支持文化繁荣发展。统筹资金支持基层公共文化建设，推进文化惠民工程，鼓励引导社会资本进入文化产业，促进文化产业与旅游、体育、科技产业深度融合发展。

（四）深化财政改革，在创新财政体制机制上迈出新步伐。围绕深化财政改革、完善财政体制，进一步提高理财水平。一是进一步提升预算管理水平。加大“四本预算”统筹资金力度，初步建立财政资金统筹使用机制。着力推进中期财政规划管理，强化财政规划对年度预算的约束性，建立跨年度预算平衡机制。二是推进国库集中支付制度改革。扩大国库集中支付范围，完善国库单一账户体系建设，提高财政直接支付效率，减少实拨业务量，逐步将预算单位实有资金账户纳入国库管理，对流入、流出账户的每一笔资金实时监控。三是完善政府综合财务报告编制。规范权责发生制政府综合财务报告试编流程和实施细则，进一步明晰各部门职责分工，在推进我市政府综合财务报告制度改革的同时，配合江门市财政局开展试编全江门市合并的政府综合财务报告。四是积极推进PPP业务开展。会同实施机构做好PPP项目申请入库，将已开展的PPP项目政府支出责任纳入中长期财政规划。五是抓好预决算公开工作。制定市直决算及“三公”经费公开模板，细化预决算及“三公”经费公开内容，规范预决算及“三公”经费公开格式，提升财政资金透明度。

（五）强化财政监管，在提升财政运行效益上力求新突破。牢固树立财政“大监督”理念，积极探索建立起涵盖财政收支各个环节的监督运行机制。一是完善政府性债务管理。对地方债务实行限额管理和预算管理，建立规范的地方政府举债融资机制。继续完善我市地方政府债务风险预警机制，切实防范化解债务风险。二是创新国有资产运营。优化国有资产布局结构，推进国有资产管理体制改革,强化国有资产监管。谋划资源集中管理、重新规划，开拓发展我市国有企业，提高其经济效益和社会效益。借力市场，运用资本运作和股权投资方式，高效开展国有资本运营。三是硬化预算执行约束。进一步扩大对重点资金的预算执行动态监控范围，建立多层次的动态监控报告制度，通过季度、年度及专项分析等形式，对动态监控发现的问题及情况进行分类梳理、综合分析，提出对策、反馈效果，加大对预算执行动态监控效果的综合运用。四是健全预算绩效管理运行机制。优先选择重点民生支出和社会公益性强的项目开展绩效管理，稳步推进基本支出绩效管理、单位整体支出绩效管理和财政综合绩效管理，逐步实现绩效管理在预算编制、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等环节的全过程覆盖。五是加强专项资金管理。建立专项资金目录清单，完善专项资金使用计划，细化专项资金预算编制，加强专项资金使用绩效管理。

各位代表，完成2017年财政预算和各项工作任务使命光荣、任务艰巨，我们将按照市委、市政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，主动作为，开拓创新，真抓实干，为“一城三中心”建设作出更大贡献。

附件目录

一、2016年预算执行情况表

1.鹤山市2016年中国福彩网一般公共预算收支执行情况表

2.鹤山市2016年本级一般公共预算收支执行情况表

3.鹤山市2016年中国福彩网政府性基金收支执行情况表

4.鹤山市2016年本级政府性基金收支执行情况表

5.鹤山市2016年国有资本经营预算收支执行情况表

6.鹤山市2016年社会保险基金收支执行情况表

二、2017年一般公共预算表

7.2017年鹤山市中国福彩网一般公共预算收入表（代编预算）

8. 2017年鹤山市中国福彩网一般公共预算支出表（代编预算）

9. 2017年鹤山市一般公共预算收入表

10.2017年鹤山市一般公共预算支出表（按功能分类）

11.2017年鹤山市一般公共预算支出表（按政府预算经济分类）

12. 2017年鹤山市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于鹤山市本级一般公共预算支出的说明

13.2017年鹤山市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）

关于支出经济分类科目的说明

14.2017年鹤山市本级一般公共预算“三公”经费表

关于鹤山市本级一般公共预算“三公”经费的说明

15.2017年鹤山市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

16.2015-2017年鹤山市政府一般债务分地区余额及限额情况表

三、2017年政府性基金预算表

17.2017年鹤山市中国福彩网政府性基金预算收入表（代编预算）

18.2017年鹤山市中国福彩网政府性基金预算支出表（代编预算）

19.2017年鹤山市政府性基金预算收入表

20.2017年鹤山市政府性基金预算支出表

21.2017年鹤山市本级政府性基金预算支出表

22.2017年鹤山市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

23.2015-2017年鹤山市政府专项债务分地区余额及限额情况表

四、2017年国有资本经营预算

24.2017年鹤山市中国福彩网国有资本经营预算收入总表

25.2017年鹤山市中国福彩网国有资本经营预算支出总表

26.2017年鹤山市本级国有资本经营预算收入总表

27.2017年鹤山市本级国有资本经营预算支出总表

五、2017年社会保险基金预算

28.2017年鹤山市中国福彩网社会保险基金收入预算表

29.2017年鹤山市中国福彩网社会保险基金支出预算表

30.2017年鹤山市本级社会保险基金收入预算表

31.2017年鹤山市本级社会保险基金支出预算表