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　　根据《鹤山市开展“三公”经费使用情况及“小金库”、内部控制等专项检查工作实施方案》（鹤财监〔2020〕7号）的要求，我局于2020年10月对鹤山市沙坪街道办事处2019年相关情况进行了重点核查。现将核查情况公示如下：

　　一、单位基本情况

　　鹤山市沙坪街道办事处（以下简称沙坪街道办）是经鹤山市机构编制委员会办公室批准设立的政府机关单位，统一社会信用代码证书号为114407840070859165。负责人为李伟东，机构地址位于广东省江门市鹤山市沙坪新环路833号。

　　二、预决算收支管理情况

　　（一）预决算收入情况。

　　2019年年初收入预算金额为51,121.00万元，其中一般公共预算收入46,321.00万元，政府性基金收入4,800.00万元；决算收入金额为54,750.73万元，其中一般公共预算收入45,954.62万元，政府性基金收入8,796.11万元。

　　（二）预决算支出情况。

　　2019年年初支出预算金额为51,121.00万元，其中一般公共预算支出46,321.00万元，政府性基金支出4,800.00万元；决算支出金额为54,750.73万元，其中一般公共预算支出45,954.62万元，政府性基金支出8,796.11万元。

　　2019年沙坪街道办预算支出基本遵循先有预算后有支出的原则，核查未发现超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或套取预算资金，转嫁支出等问题。

　　（三）2019年度预决算公开情况。

　　沙坪街道办2019年度财务预算并入2019年鹤山市政府预算公开报告，于2019年2月1日在鹤山市人民政府门户网站信息公开平台对社会公开。截至核查日, 沙坪街道办2019年度财务决算尚未对社会公开。

　　三、主要经费支出情况

　　（一）“三公”经费情况。

　　1.公务接待情况。

　　2019年，沙坪街道办公务接待费实际支出金额为648,118.00元。

　　2.公务用车购置及运行费情况。

　　沙坪街道办车辆情况：权属沙坪街道办车辆有7台。

　　沙坪街道办2019年公务用车购置及运行维护费实际支出数为186,494.20元。

　　3.因公出国（境）费情况。

　　2019年度沙坪街道办无安排出国（境）工作及活动，2019年度因公出国（境）费用实际支出数为0.00元。

　　（二）会议费、培训费、差旅费情况。

　　1.会议费情况。

　　2019年，沙坪街道办会议费实际支出金额为288,000.00元。

　　2.培训费情况。

　　2019年，沙坪街道办培训费实际支出金额为987,216.00元。

　　3.差旅费情况。

　　2019年，沙坪街道办差旅费实际支出金额为84,998.37元。

　　四、资产管理情况

　　（一）资金管理情况。

　　沙坪街道办2019年期末，现金余额与银行出具的对账单余额核对相符；计生户余额、民政户余额、财政所等其他余额，未能提供对账单进行核对。

　　（二）固定资产管理情况。

　　2019年固定资产购置符合政府采购办法要求，固定资产的处置也符合相关程序。

　　五、设立“小金库”情况

　　通过对沙坪街道办账务及其他资料的核查，未发现沙坪街道办存在设有“小金库”现象，资产处置收入无形成“账外账”，未存在应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金及其形成的资产。

　　六、内部控制报告核查情况

　　经核查，沙坪街道办于2020年6月15日报送2019年度内部控制报告，内部控制报告内容符合单位真实情况并按财政部规定的统一报告格式及信息要求编制完整。

　　七、核查发现的问题及建议

　　建议严格按照《关于进一步加强我市党政机关国内接待管理的意见》实施公务接待，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待和报销相关经费；加强接待费支出审批，完善接待费报销凭证。

　　加强对财务的管理，按照会计制度的规定，严格进行会计核算；加强对会计人员的职业培训。

　　鹤山市财政局

　　2020年12月3日