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2017年2月23日在镇十六届人大第二次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告工业城（共和镇）2016年预算执行情况和 2017年预算草案，请予审议。

一、2016年地方财政一般预算执行情况

2016年是工业城（共和镇）“十三五”时期开局之年，一年来，在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下，全镇财政工作牢牢把握稳中求进的总基调，克服了减收增支因素、可用财力不足、收支平衡艰难等巨大工作压力，克难奋进，真抓实干，圆满完成了镇十五届人大七次会议批准的年度预算。

（一）2016年财政收入决算执行情况

2016年，工业城（共和镇）实现财政一般预算收入（含市、镇部分）22873万元（其中工业城2491万元，共和镇20382万元）比2015年度财政预算收入21134万元增长1739万元，增幅为8.23%，其中税收收入为20365万元，占一般预算收入89.03%，非税收入为2508万元，占一般预算收入10.97%，顺利完成工业城（共和镇）年初财政一般预算收入增长8.21% 的目标。

镇级可支配财力：2016年工业城（共和镇）可支配财力决算总收入为25688万元（工业城3458，共和镇22230）。其中：一般预算税收收入12911万元（工业城1734万元，共和镇11177万元），一般预算非税收入2870万元（工业城758万元，共和镇1751万元，共和镇教育费附加361万元）；上级补助收入4968万元（共和镇），基金预算收入2388万元（共和镇），上年结余2551万元（工业城966万元，共和镇1585万元）。

（二）2016年财政支出决算

2016年工业城（共和镇）财政决算总支出为22646万元（其中工业城3458万元，共和镇19188万元），其中:财政一般预算支出16825万元（工业城3009万元，共和镇13816万元）；上解支出3518万元（工业城449万元，共和镇3069万元）；基金预算支出2303万元（共和镇）。

1、财政一般预算支出16825万元主要支出项目:  

（1）一般公共服务：2942万元；

（2）国防：10万元；

（3）公共安全：378万元；

（4）教育：2680万元；

（5）文化体育与传媒：41万元；

（6）社会保障和就业：1938万元；

  （7）医疗卫生与计划生育：1516万元；

（8）城乡社区： 2932 万元；

（9）农林水：570 万元；

（10）资源勘探信息：157万元；

（11）旅游宣传：21万元；

（12）节能环保：154 万元；

（13）住房保障：153万元；

（14）珠江西岸先进装备制造业发展专项资金：3333万元。

2、基金支出2303万元主要支出项目：

（1）征地、拆迁补偿及园区建设：1796万元；

（2）返还物流办基础设施配套费：332万元；

（3）城市公用事业：50万元；

（4）大中型水库移民后期扶持基金：29万元；

（5）其他：96万元。

2016年工业城（共和镇）可支配财力决算总收入为25688万元，财政决算支出总额为22646万元，年终滚存结余3042万元，但截至2016年12月31日工业城（共和镇）应付未付款为3623万元，实际资金缺口较大。

二、2016年财政主要工作

2016年，在国家经济下行压力大、国外经济形势复杂严峻、营改增削弱地方财政收入增长潜力、各项民生支出大幅度增长、财政收支矛盾日益突出的严峻形势下，工业城（共和镇）财政按照镇委、镇政府确定的发展目标和工作思路，紧紧围绕镇十五届人大七次会议有关决议，多措并举抓增收，优化支出促发展，以人为本惠民生，推进改革建机制，保证财政各项工作顺利进行。

（一）着力抓好财政增收节支，确保收支任务圆满完成。

2016年，工业城（共和镇）继续把增收节支、开源节流作为财政工作的首要任务来抓。增收方面，一方面，密切关注国家宏观调控政策和经济走势，加强与税务部门的协作，严格依法治税，坚持抓大不放小，强化税务稽查，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收，减少税收流失；另一方面，围绕先进装备、新材料和电子信息三大主导产业，加大招商引资力度，推进重点产业发展，培育优势产业，促进工业城（共和镇）转型跨越发展，做大做强地方经济，发展地方经济才是解决地方财政困难的根本出路。节支方面，牢固树立“节支也是增收”的理念，严格执行预算支出计划，集中财力保障支出重点，把关每个支出细节，大力压减非必要性支出，厉行节约，严禁铺张浪费，缓解财政收支压力。

（二）着力保障和改善民生，努力创建幸福共和。

一是保障教育事业蓬勃发展。2016年，工业城（共和镇）投入2680万元用于教育支出，从各方面提高教育软硬条件。二是支持社会保障体系建设。全年发放低保金、五保供养补助资金、老人津贴、儿童福利、双拥经费、就业补助以及临时生活补助和物价补贴等共511万元。落实资金430万元推进新型农村社会养老保险，安排资金58万元继续做好被征地农民养老保险工作；投入24万元支持来苏村、良庚鱼山幸福院、良庚邑家园建设。三是支持医疗卫生事业改革。全年安排资金196万元保障公共卫生服务经费全面落实，安排资金609万元继续支持城乡医疗保险工作，安排投入40万元用于农村卫生站补助及“一站式”医疗救助补助、城乡医疗补助。四是加大财政支农力度。投入337万元用于新农村建设。五是支持改善人居环境。投入541万元用于环境综合整治、垃圾污水处理等方面。

（三）着力投入基础设施建设，努力创建宜居共和。

积极筹措资金支持重点项目建设，加大市政基础设施及公益设施建设投入，大力改善工业城（共和镇）的生活及投资环境。其中投入354万元用于共和镇村镇路灯安装建设，投入317万元用于水利工程建设，投入138万元用于工业区道路维修建设。

（四）大力加强财政监管，扎实推进法治财政建设。

一是成立工程核查小组，加强工业城（共和镇）小型工程的监管，实现各项小型工程事前项目核查，事后完备工程验收手续，确保每宗小型工程项目按要求完成，工程资金支付手续完整，健全完善规章制度。二是加强财务人员再教育培训，学以致用，加强德育学习。

各位代表，2016年工业城（共和镇）财政工作取得了良好成绩，财政收入实现“十三五”时期的良好开局，但同时我们也需清醒地认识到，工业城（共和镇）财政工作依然面临不少困难和矛盾：由于工业城（共和镇）产业结构不平衡，第一第二产业占比重，受到营改增税收政策的影响，工业城（共和镇）税收收入将会面临巨大压力，与此同时，工业城（共和镇）教育事业、民生事业、农村改革、城镇升级、产业转型、交通攻坚、等各方面投入不断增加，收支矛盾更加突出。

三、2017年财政预算（草案）

2017年，受国内外经济下行、国家结构性减税以及镇各项支出增加等影响，预计2017年财政工作将面临严峻挑战，但工业城（共和镇）将抓住 “中欧核心区”、“广东省产业集聚区” 、“一城三镇”、“一城三中心”的发展契机，克服各种困难，促使工业城（共和镇）实现跨越发展。做好今年的财政工作，对于推动工业城（共和镇）经济保持平稳较快发展具有十分重要的意义。

（一）2017年财政预算收入

预计2017年财政一般预算收入（含市、镇部分）24449万元（工业城2694万元，共和镇21755万元），增幅10% ，其中一般预算税收收入21826万元（工业城1871万元，共和镇19955万元），非税收入为 2623万元（工业城823万元，共和镇1800万元）。

镇级可支配财力：2017年工业城（共和镇）可支配财力决算总收入为49225万元（工业城22294万元，共和镇26931万元），其中：一般预算税收收入13844万元（工业城1871万元，共和镇11973万元），一般预算非税收入3004万元（工业城823万元，共和镇1800万元，共和镇教育费附加381万元）；上级补助收入991万元（共和镇），基金预算收入28344万元（工业城19600万元，共和镇8744万元），上年结余3042万元（共和镇一般预算结余2957万元，共和镇基金结余85万元）。

（二）2017年财政预算支出

2017年财政预算总支出为 49225 万元（工业城22294万元 ，共和镇26931万元），其中：财政一般预算支出17632万元（工业城2245万元，共和镇15387万元）；上解支出3164万元（工业城449万元，共和镇2715万元）；基金预算支出 28429 万元（工业城19600万元，共和镇8829万元）。

1、 财政一般预算支出17632万元主要支出项目:  

（1）一般公共服务：3382万元；

（2）国防：36万元；

（3）公共安全：389万元；

（4）教育：4181 万元；

（5）文化体育与传媒：65万元；

（6）社会保障和就业：2793万元；

（7）医疗卫生与计划生育：2139万元；

（8）城乡社区：3246万元；

（9）农林水：976万元；

（10）资源勘探信息：50万元；

（11）旅游宣传：80万元；

（12）节能环保：137万元；

（13）住房保障：158万元。

2、工业城基金预算支出19600万元主要支出项目:

（1）偿还园区基建融资发债本金及利息：5000万元；

（2）工业园区配套设施建设：14100万元

（3）产业扶持基金：500万元。

3、共和镇基金预算支出8829万元主要支出项目:

（1）工业园区配套设施建设：5879万元；

（2）征地补偿及历史基建工程款：2650万；

（3）产业扶持基金：300万元。

四、为确保全年目标任务圆满完成，2017年财政工作要进一步突出重点，强化举措，狠抓落实，我们将做好以下方面：

（一）努力培源保收，确保完成收入目标。

一是加快工业集群发展，围绕先进装备、新材料和电子信息三大主导产业，有目的引导支柱产业转型升级，推进重点项目建设，加快富华重工、得润电子、东鹏洁具等项目建设进度，力争尽早形成新税源，带动财政增收。二是加强财税协调配合，支持税务部门推进税源精细化管理，加强主要税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。三是争取上级支持，围绕分析上级重大战略决策，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

（二）发挥财政职能作用，促进经济稳步发展。

总体思路是坚持财政工具与市场机制相结合，积极开辟多元化筹资渠道，加强资金统筹调度，力促工业园区成为企业投资热土。一是成立园区产业扶持发展基金，撬动银行和民间资本，精准扶持园区产业发展，推进重点产业发展，培育优势产业。二是活用农发行10亿元贷款和12亿元公司债券资金，解决园区建设资金难题，完善区内基础配套设施。三是落实“两无两藏”优化企业服务的要求，出台投资项目扶持方案，创造良好投资环境，吸引更多优质企业投资工业城和共和镇。

（三）全力保障民生支出，加快建设幸福共和。

一是坚持教育优先发展，健全完善义务教育经费保障机制，加大对农村教育的投入，启动共和中学科技楼和中心小学综合楼的建设。二是加大公共卫生投入。深化医疗卫生体制改革，启动共和镇卫生院升级改造，全面提升医疗水平和服务质量，加快建设基层医疗服务机构，逐步实现村级卫生站全覆盖，提升工业城（共和镇）综合承载力。三是加大社会保障投入。完善低收入群体补贴制度，逐步提高城乡低保补助水平。加快 “居家养老”服务建设，推进社会保障体系建设，提高新型农村和城镇居民社会养老保险的覆盖率。四是加大强农惠农力度，大力支持小型农田水利示范镇基础设施建设、支持新农村基础设施建设。五是做好公共安全和维护社会稳定以及应对突发事件各项经费保障工作，建立健全财政应急保障机制。六是做好文化体育旅游发展工作，发展东部绿色农业休闲旅游，为广大群众创造一个优美宜居的幸福共和。

（四）创新财政体制机制，推进财政科学管理。

一是继续深化预算管理改革。进一步推进综合预算，加大资金统筹力度，增强政府调控能力。继续抓好部门预算，进一步细化预算编制。二是深入推进预算执行动态监控改革，健全完善相关规章制度，充分发挥动态监控系统的监督作用。

（五）加强监管手段，保障财政资金安全。

进一步加强对专项资金特别是涉及民生的专项资金的安排、拨付和使用的监督检查，加强对财政性财务监管，确保财政资金安全有效使用，稳步推进信息公开，主动接受人大和社会监督，打造“阳光财政”。

各位代表，财政工作事关全局、攸关各方，我们坚信，在党的十八大精神鼓舞下，在坚持以科学发展观为统领下，在镇委、镇政府的重要战略部署下，在镇人大监督和支持下，通过全镇上下和各方面的共同努力，本次会议批准的财政预算任务和财政各项工作目标一定能够顺利完成。