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关于龙口镇2018年上半年财政预算执行情况和调整方案的报告（草案）

——2018年8月31日在龙口镇十六届人大五次会议上

龙口镇镇委副书记  温启胜

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会作龙口镇2018年上半年预算执行情况和预算调整的说明，请予审议。

一、2018年上半年预算执行情况

今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下，全镇上下以习近平总书记重要讲话精神为统领，我镇财政工作紧紧围绕“强实业、改旧城、兴旅游、护生态、惠民生”五大核心任务，牢牢把握稳中求进的总基调，坚持依法理财，积极组织财政收入，优化财政支出结构，强化财政规范化管理，2018年上半年预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况（详见附件1）

2018年上半年我镇实现一般公共预算总收入7924万元，其中国税收入2428万元，地税收入1903万元，非税收入1960万元，上级补助收入1633万元。

2018年上半年一般公共预算支出累计实现5360万元，具体执行情况如下：

1、一般公共服务支出1535万元

2、公共安全支出72万元

3、教育支出1786万元

4、文化体育与传媒支出11万元

5、社会保障和就业支出1059万元

6、医疗卫生与计划生育支出605万元

7、节能环保支出18万元

8、城乡社区支出4万元

9、农林水支出144万元

10、国土海洋气象等支出51万元

11、住房保障支出65万元

12、其他支出10万元

我镇2018年上半年财政收入6291万元，稳步增长，可比增幅15.27％，顺利完成13.5%的市年中考核目标。

（二）政府性基金预算执行情况（详见附件2）

由于我镇盘活用地有新突破，国有土地使用权出让收入大幅增加,上半年政府性基金累计收入9237万元，其中国有土地使用权出让收入7528万元，上级补助收入763万元，上年结余收入946万元；政府性基金累计支出8285万元，具体执行情况如下：

1、社会保障和就业支出36万元

2、城乡社区支出8221万元

3、农林水支出20万元

4、其他支出8万元

（三）2018年上半年预算执行的主要工作

2018年上半年，龙口镇财政按照镇委、镇政府确定的发展目标和工作思路，多措并举抓增收，优化支出促发展，以人为本惠民生，推进改革建机制，保证财政各项工作顺利进行。

1、抓好财政增收节支，确保财政收入持续稳定增长

2018年上半年，龙口镇继续把增收节支、开源节流作为财政工作的首要任务来抓。增收方面，密切关注国家宏观调控政策和经济走势，加强与税务部门的协作，严格依法治税，坚持抓大不放小，强化税务稽查，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收，减少税收流失；节支方面，在财政预算安排和执行中，牢固树立起过紧日子的思想，严控“三公”经费支出，压缩一般性支出，确保工资、运转、民生支出。

2、深化改革，加快发展，财税工作实现新的突破

2018年，镇财政部门牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向教育、“三农”、精准扶贫和社会福利事业以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，有效地保障了各项重点支出的需要；努力深化财税改革，规范收支行为，提高财政资金使用效益，更好地促进了全镇经济发展和社会进步。

3、坚持以人为本，促进社会各项事业发展

我镇财政按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，确保了重点支出的需要。强化“收支两条线”管理等多项财政增收措施，进一步促进资源的合理开发利用，使地方财政实力进一步加强。积极配合打好三大攻坚战，保证项目资金及时到位，确保取得应有成效。坚决执行国家减轻农民负担的政策，确保各项惠农、支农政策不折不扣地落实到广大农户，使农民群众直接得益，改善了农民生产生活条件，促进了农业和农村经济的发展。

4、重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶

镇财政部门全方位加强财政监管，财政管理体系更加完善。规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。强化财政检查，加强会计管理，不断提高会计信息质量，健全财政财务管理制度。

（四）2018年下半年预算执行的工作计划

1、优结构，保重点，促进经济及社会各项事业发展

增加对产业结构调整的财政投入，促进高新技术产业、先进制造业和现代服务业的发展，发挥财政资金的杠杆作用。坚持“保重点，压一般，促发展”的原则，全力保障重点支出，严格控制一般性支出的增长，不断提高资金使用效率。坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，将财力向社会公共事业倾斜，抓民生，促和谐。坚持以人为本，优先安排和保障民生支出。重点保障教育、文化、医疗卫生、就业、社会保障及生态环境等支出，促进社会和谐发展。

2、与时俱进，积极推进财政各项改革

在努力做大做强财政“蛋糕”的同时，高度重视财政支出效益问题，积极探索财政管理及改革的新路子，不断完善和推进各项改革。加强预算管理，强化预算约束，严格控制临时预算的追加，深化以综合财政预算为核心的预算编制改革。

3、严格控制财政支出，降低非生产性支出

加强预算内外资金的管理，强化财政监督，严格控制公用经费的支出，提高财政公开的透明度，坚决制止铺张浪费的现象，自觉接受镇人大和人民群众的监督。

4、更加注重干部队伍建设,切实转变工作作风，提高服务质量

高度重视内部建设，努力在干部与干部之间以及部门与部门之间建立起和谐的工作关系，团结一致抓改革，齐心协力谋发展。把习近平总书记重要讲话精神贯彻到具体日程工作中，加强干部队伍建设，树立“为民、务实、高效、清廉”的良好形象，强化机关作风管理，在工作中坚持从实际出发，深入基层、深入群众，扎扎实实为群众办好事实事。

二、预算调整方案

2018年，镇财政部门紧紧围绕镇委、镇政府中心工作，牢牢把握稳中求进的总基调，主动适应经济新常态，积极培育新财源，稳中求进促增长，坚持依法理财，努力增收节支，加强财政管理，提高财政保障能力。根据今年上半年预算执行情况分析，受镇财力、政策变化等因素影响，年度预算支出发生变化，根据《预算法》的规定，需对年中财政预算作出调整。

本次调整以2018年3月6日龙口镇十六届人大四次会议审议通过的预算数为基数作调整。

主要调整因素：一是各部门根据工作需要对一般公共预算支出部分项目作出内部项目调整；二是土地出让收入大幅增加，需调整政府性基金预算支出。按照收支平衡的原则，本次预算调整方案（草案）如下：

（一）一般公共预算调整（详见附件3）

拟定将2018年一般公共预算支出作出内部项目调整，部分项目调增合计526.73万元，部分项目调减合计526.73万元，增减相抵，不影响一般公共预算支出年初预算总额15418万元。一般公共预算支出按预算科目调整情况如下：

1、调增支出项目526.73万元。

（1）一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出（其他商品和服务支出）调增组织事务工作经费74万元，其中用于镇委党校党员教育培训5万元，用于村级公共服务站规范化建设10万元，用于“两新”党组织党员活动5万元，用于“两新”党组织书记工作6万元，用于村（社区）党组织服务群众专项工作48万元。

（2）公共安全支出-公安-其他公安支出（其他商品和服务支出）调增龙口综治信访维稳工作经费58万元，其中用于维稳工作20万元，综治工作13万元，禁毒工作12万元，扫黑除恶专项斗争工作13万元。

（3）公共安全支出-其他公共安全支出-其他消防（其他商品和服务支出）调增龙口消防网格化管理中心工作经费39万元。

（4）教育支出-普通教育-小学教育（其他商品和服务支出）调增临聘教师经费26万元。

（5）社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出（其他商品和服务支出）调增龙口退伍军人服务站经费5万元。

（6）农林水支出-农业-农业行业业务管理（其他商品和服务支出）调增龙口清产核资工作经费12万元。

（7）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（其他商品和服务支出）调增精准扶贫工作经费100万元。

（8）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出（其他商品和服务支出）调增畜牧及农产品质量安全监测中心工作经费18万元。

（9）资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出（其他商品和服务支出）调增安监工作经费10万元。

（10）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（委托业务费）调增公用经费30万元。

（11）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（其他工资福利支出）调增带薪年休假经费17万元。

（12）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（退休费）调增离退休人员慰问金1.4万元。

（13）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位基本养老保险缴费）调增机关事业单位基本养老保险缴费（按实结算）25万元。

（14）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位基本养老保险缴费）调增机关事业单位基本养老保险缴费（按实结算）61.33万元，其中其他事业单位基本养老保险缴费支出20万元，教育事业单位基本养老保险缴费支出41.33万元。

（15）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（公务员医疗补助缴费、退休费）调增医疗保障缴费(按实结算）50万元。

2、调减支出项目526.73万元。

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（奖金）调减公共部门年末绩效考核奖20.33万元。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务（奖金）调减事业单位年末绩效考核奖51万元。

（3）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（其他商品和服务支出）调减龙口镇专项经费404万元。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（退休费）调减教育事业单位退休人员慰问金1万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务（奖励金）调减计生奖励金0.4万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（职工基本医疗保险缴费、退休费）调减医疗保障缴费(按实结算）10万元。

（7）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费、退休费）调减医疗保障缴费(按实结算）40万元。

 （二）政府性基金预算调整（详见附件4）

1、政府性基金收入调整

由于我镇盘活用地有新突破，今年已成功拍卖原本邦地块及凤沙工业区地块，国有土地使用权出让收入大幅增加，政府性基金调增7681万元，上级补助调增763万元，上年结余收入调增946万元，合计调增9390万元，年初预算由1650万元调整为11040万元。

2、政府性基金支出调整

根据预算收入相应调增预算支出，政府性基金支出调增9390万元，由年初预算1650万元调整为11040万元，其中调增项目为：

社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展（基础设施建设）调增水库移民扶持资金64万元。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（基础设施建设、其他商品和服务支出、其他资本性支出、土地征迁补偿和安置支出）调增基础设施建设工程款9076万元。

城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出（其他商品和服务支出）调增固体废弃物返还经费68万元，基础设施建设工程款50万元。

城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（其他资本性支出、商品和服务支出）调增高标农田补助款104万元。

农林水支出-大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出-基础设施建设和经济发展（基础设施建设）调增基础设施建设工程款20万元。

其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出（其他商品和服务支出、医疗费补助）调增民政福利事业经费7万元，医疗救助1万元。

附件1：龙口镇2018年上半年一般公共预算执行情况表.xlsx

附件2：龙口镇2018年上半年政府性基金预算执行情况表.xlsx

附件3：龙口镇一般公共预算收支调整表.xlsx

附件4：龙口镇政府性基金预算收支调整表.xlsx