2015年鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心部门决算公开_鹤山市人民政府门户网

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2015年鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心部门决算公开

来源：本网时间： 2016-11-03 10:55

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第一部分鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心概况

部门职责

鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心主要职能：负责沙坪河防汛排涝工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，纳入部门预算编制的事业单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心编制30人，实有28人，离退休10人

第二部分 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	522.38	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.77
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	429.68
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	522.38	本年支出合计	52	522.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	522.38	合计	56	522.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
												公开02表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心												单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次			1		2		3	4		5		6		7
合计			522.38		522.38
208		社会保障和就业支出	34.64		34.64
20805		行政事业单位离退休	34.64		34.64
2080599		其他行政事业单位离退休支出	34.64		34.64
20808		抚恤	3.29		3.29
2080801		死亡抚恤	3.29		3.29
210		医疗卫生与计划生育支出	19.77		19.77
21005		医疗保障	14.18		14.18
2100502		事业单位医疗	14.18		14.18
21007		计划生育事务	5.59		5.59
2100717		计划生育服务	5.59		5.59
213		农林水支出	429.68		429.68
21303		水利	429.68		429.68
2130303		机关服务	307.85		307.85
2130306		水利工程运行与维护	121.83		121.83
221		住房保障支出	35.00		35.00
22102		住房改革支出	35.00		35.00
2210201		住房公积金	35.00		35.00
支出决算表
											公开03表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心											单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1		2			3		4		5		6
合计				522.38		400.55			121.83
208	社会保障和就业支出			34.64		34.64
20805	行政事业单位离退休			34.64		34.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出			34.64		34.64
20808	抚恤			3.29		3.29
2080801	死亡抚恤			3.29		3.29
210	医疗卫生与计划生育支出			19.77		19.77
21005	医疗保障			14.18		14.18
2100502	事业单位医疗			14.18		14.18
21007	计划生育事务			5.59		5.59
2100717	计划生育服务			5.59		5.59
213	农林水支出			429.68		307.85			121.83
21303	水利			429.68		307.85			121.83
2130303	机关服务			307.85		307.85
2130306	水利工程运行与维护			121.83		0.00			121.83
221	住房保障支出			35.00		35.00
22102	住房改革支出			35.00		35.00
2210201	住房公积金			35.00		35.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	522.38	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.93	37.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.77	19.77
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	429.68	429.68
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	35.00	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	522.38	本年支出合计	53		522.38
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	522.38	合计	58		522.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		522.38	400.55	121.83
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64
20805	行政事业单位离退休	34.64	34.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.64	34.64
20808	抚恤	3.29	3.29
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29
210	医疗卫生与计划生育支出	19.77	19.77
21005	医疗保障	14.18	14.18
2100502	事业单位医疗	14.18	14.18
21007	计划生育事务	5.59	5.59
2100717	计划生育服务	5.59	5.59
213	农林水支出	429.68	307.85	121.83
21303	水利	429.68	307.85	121.83
2130303	机关服务	307.85	307.85
2130306	水利工程运行与维护	121.83	0.00	121.83
221	住房保障支出	35.00	35.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		400.55	360.83	39.72
301	工资福利支出	280.14	280.14
30101	基本工资	155.31	155.31
30102	津贴补贴	30.29	30.29
30103	奖金	21.66	21.66
30104	社会保险缴费	37.28	37.28
30107	绩效工资	35.60	35.60
302	商品和服务支出	37.30		37.30
30201	办公费	5.03		5.03
30202	印刷费	0.01		0.01
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.75		0.75
30209	物业管理费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	0.74		0.74
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	4.15		4.15
30218	专用材料费	0.97		0.97
30226	劳务费	11.21		11.21
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	80.69	80.69
30302	退休费	34.64	34.64
30304	抚恤金	3.29	3.29
30309	奖励金	5.59	5.59
30311	住房公积金	35.00	35.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.16	2.17
310	其他资本性支出	2.42		2.42
31002	办公设备购置	2.42		2.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65				3.5	4.15	7.65				3.5	4.15
注：2015年度预算数为“三公”经费当年年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出（表中8,9，11项数据，根据财政批复的决算数据Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表，Z10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表相应经济分类数据，加上财政专户相应的三公经费支出数得出。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65				3.5	4.15	7.65				3.5	4.15
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出（表中数据可根据财政批复的部门决算数据的CS05部门决算相关信息统计表中相应数据填列）。

第三部分 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2015年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出决算522.38万元，其中：财政拨款支出522.38万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出400.54万元，占76%，其中：工资福利支出280.14万元，对个人和家庭的补助80.68万元，商品和服务支出37.30万元，其他资本性支出等支出2.42万元；项目支出决算121.83万元，占24%，主要支出项目有:水利工程运行与维护121.83万元。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算数为522.38万元，其中：财政拨款收入522.38万元；

2015年支出决算数为：522.38万元，其中：社会保障和就业支出37.93万元；医疗卫生与计划生育支出19.76万元；农林水支出429.68万元；住房保障支出35.00万元

二、2015年收入决算情况说明

2015年全年收入合计：522.38万元，其中：财政拨款收入522.38万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年度支出决算合计：522.38万元，其中：基本支出400.55万元；项目支出：121.83万元

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入522.38万元，比年初预算数减少10.03万元，下降1.88%；主要原因是人员费用的减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元；一般公共预算财政拨款支出522.38万元，比年初预算数减少10.03万元，下降1.88%，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出合计522.38万元，其中：其中：社会保障和就业支出37.93万元；医疗卫生与计划生育支出19.76万元；农林水支出429.68万元；住房保障支出35.00万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2015年一般公共预算基本支出400.55万元，其中：

人员经费360.83万元，主要包括：工资福利支出280.14万元、对个人和家庭的补助支出80.69万元;

公用经费37.30万元,主要包括:办公费5.03万元、印刷费0.01万元、手续费0.06万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.64万元、差旅费0.85万元、维修费0.74万元、培训费1.2万元、公务接待费4.15万元、专用材料费0.97万元、劳务费11.21万元、公务用车运行维护费3.50万元、　其他商品和服务支出8.19万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共7.65万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3.50万元，平均每辆3.50万元。比上年同期持平。

3.公务接待费支出4.15万元，主要用于国内公务接待费用。比上年同期持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本单位机关运行经费决算37.30万元，主要用于办公费5.03万元、印刷费0.01万元、手续费0.06万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.64万元、差旅费0.85万元、维修费0.74万元、培训费1.2万元、公务接待费4.15万元、专用材料费0.97万元、劳务费11.21万元、公务用车运行维护费3.50万元、　其他商品和服务支出8.19万元。

（二）政府采购支出情况说明

我单位2016年的政府采购支出为2.42万元，主要是办公设备采购2.42万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

2015年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年本部门实现绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经

营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2015年决算公开.XLS

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