目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 鹤山市西江大堤管理所2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
（一）部门主要职责
鹤山市西江大堤管理所的主要职责是：鹤山市西江大堤管理所是鹤山市水务局直管事业单位，主要工作是做好堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修等工作，促使大堤管理向制度化、规范化、法制化、科学化的方向迈进，努力提高现代化管理水平，确保大堤万无一失。
（二）部门决算单位构成
我单位鹤山市西江大堤管理所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 主要是以防汛排涝为工作重心，一切工作都是为确保防洪机组、设备设施安全运行，为防汛排涝做好准备。
鹤山市西江大堤管理所编制12人，实有12人，离退休7人。
（一）年度收入总体情况
鹤山市西江大堤管理所2017年度总收入325.86万元，其中本年收入325.86万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入325.86万元， 比上年决算数增加6.11万元，增长1.91%。主要变动情况：是人员增加导致人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出增加等。
（二）年度支出总体情况
2017年度总支出325.86万元，其中本年支出325.86万元。具体情况如下：
1.基本支出223.83万元， 比上年决算数增加17.97万元，增长8.73%。主要变动情况：是人员增加导致人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出增加等。
2.项目支出102.03万元， 比上年决算数减少11.86万元，下降10.41%，主要变动情况：项目支出减少。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
鹤山市西江大堤管理所2017年度财政拨款收入合计325.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入325.86万元，比上年决算数增加6.11万元， 增长1.91%；主要变动情况：是人员增加导致人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出增加等；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
鹤山市西江大堤管理所2017年度财政拨款支出合计325.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出325.86万元，比年初预算数增加16.48万元，增长5.06%；主要变动情况：是事业单位离退休费的增加 ；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
鹤山市西江大堤管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算2.43万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元 ；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的；公务接待费支出决算为2.43万元，完成预算2.43万元的100%。
2017年度“三公”经费支出决算与预算数持平的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数2.43万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数持平 ；公务用车购置支出决算0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年决算数持平 ；公务接待费支出决算2.43万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：厉行节约，减少开支；公务用车购置及运行维护费支出与上年决算数持平的主要情况：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元 ；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出2.43万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年我单位没有下属单位，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2.43万元，主要用于公务接待。2017年，我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共249人， 主要用于接待各部门业务交流支出。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本单位机关运行经费支出13.72万元，比上年增加0.87万元，增长6.34%。主要增减变动情况是：2017年我单位新增一名人员，公用经费增加。其中：办公费1.94万元、手续费0.07万元、水费0.23万元、电费1.84万元、邮电费0.38万元、差旅费0.19万元、维修（护）费0.41万元、培训费0.53万元、公务接待费2.43万元、专用材料费0.6万元、劳务费1.3万元、其他商品和服务支出3.8万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本单位政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2017年度我单位没有对一般公共预算项目支出开展绩效自评。
重点项目绩效评价报告。
根据财政预算管理要求，2017年度我单位没有对重点项目绩效评价报告。
根据财政预算管理要求，2017年度我单位没有对以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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