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第一部分   2016 年鹤山市西江大堤管理所预算

基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市西江大堤管理所是鹤山市水务局直管事业单位，主要工作是做好堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修等工作，促使大堤管理向制度化、规范化、法制化、科学化的方向迈进，努力提高现代化管理水平，确保大堤万无一失。

（二）人员构成情况

鹤山市西江大堤管理所编制12人，实有11人，离退休7人。

（三）预算年度的主要工作任务

在2016年预算的主要工作任务是做好堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修；工程设施、环境绿化维护维修等。

二、部门预算情况说明

（一）鹤山市西江大堤管理所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹤山市西江大堤管理所 2016 年财政拨款收支总预算297.04万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入297.04万元，上年结转0万元；政府性基金预算拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业（类）支出26.70万元、医疗卫生与计划生育（类）支出9.49万元、农林水（类）支出245.44万元、住房保障（类）支出15.41万元。

（二）鹤山市西江大堤管理所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹤山市西江大堤管理所 2016年一般公共预算拨款297.04万元，比2015年执行数增加19.49万元，主要是人员工资的变动。

2.一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况

社会保障和就业（类）支出26.70万元，占8.99%，比2015年执行数减少3.15万元，下降11%，主要是社会保障和就业支出的计算公式有所改变；医疗卫生与计划生育（类）支出9.49万元，占3.19%，比2015年执行数增加0.23万元，增长2.42%，主要是医疗卫生和计划生育支出计算公式有所改变；农林水（类）支出245.44万元，占82.63%，比2015年执行数增加19.65万元，增长8%，主要是人员工资增加；住房保障（类）支出15.41万元，占5.19%，比2015年执行数增加2.76万元，增长17.91%，主要是人员工资变动。

（三）鹤山市西江大堤管理所 2016年一般公共预算基本支出情况说明

鹤山市西江大堤管理所 2016 年一般公共预算基本支出197.17万元，其中：

人员经费182.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金;

公用经费14.3万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（四）鹤山市西江大堤管理所 2016 年“三公”经费预算情况说明

鹤山市西江大堤管理所 2016 年用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.43万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.43万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是： 2016 年“三公”经费支出预算合计2.43万元，与上年预算数持平2.43            万元。其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平，原因： 厉行节约，减少开支 。

公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年预算数持平，原因： 严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出预算2.43万元，与上年预算数持平，原因： 认真贯彻执行中央“八大规定”，严格控制公务接待费标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。

（五）鹤山市西江大堤管理所 2016 年政府性基金预算支出情况说明

鹤山市西江大堤管理所 2016  年政府性基金预算拨款0万元，

（六）鹤山市西江大堤管理所 2016 年部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，鹤山市西江大堤管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专款专用资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出等。鹤山市西江大堤管理所收支总预算297.04万元。

（七）鹤山市西江大堤管理所 2016 年收入预算情况说明

鹤山市西江大堤管理所 2016 年收入预算297.04万元，其中：上年结转结余0万元；一般公共预算拨款收入297.04万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，；专款专用资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

（八）鹤山市西江大堤管理所 2016年支出预算情况说明

     鹤山市西江大堤管理所 2016年支出预算297.04万元，其中：基本支出197.17万元，占66.38%；项目支出99.87万元，占33.62%，事业单位经营支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明（按实际情况说明即可）

鹤山市西江大堤管理所 2016政府采购情况：1.鹤山市西江大堤养护承包款：26万元。2. 鹤山市西江大堤设备购置费：4万元。

 

部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	297.04	一、本年支出	297.04	297.04	0.00
（一）一般公共预算拨款	297.04	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	26.70	26.70
		八、医疗卫生与计划生育支出	9.49	9.49
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	245.44	245.44
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
二、上年结转	0.00	十六、国土海洋气象等支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		十七、住房保障支出	15.41	15.41
（二）政府性基金预算拨款		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
		二十、债务付息支出	0.00
		二十一、债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年
收入总计	297.04	支出总计	297.04	297.04	0.00

 

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2015年执行数	2016年预算数			2016年预算数比2015年执行数
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%
			小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
20805	行政事业单位离退休	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
208050299	其他事业单位离退休	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
210	医疗卫生与计划生育支出	9.26	9.49	9.49		0.23	2.48%
21005	医疗保障	7.02	7.02	7.02		0.00	0.00%
2100502	事业单位医疗	7.02	7.02	7.02		0.00	0.00%
210050299	其他事业单位医疗	7.02	7.02	7.02		0.00	0.00%
21007	计划生育事务	2.24	2.47	2.47		0.23	10.27%
2100705	计划生育服务	2.24	2.47	2.47		0.23	10.27%
213	农林水支出	231.10	245.44	145.57	99.87	14.34	6.21%
21303	水利	231.10	245.44	145.57	99.87	14.34	6.21%
2130303	机关服务	120.90	145.57	145.57		24.67	20.41%
2130306	水利工程运行与维护	110.20	99.87		99.87	-10.33	-9.37%
221	住房保障支出	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
22102	住房改革支出	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
2210201	住房改革支出	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
221020101	其他单位住房公积金	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
	合计	280.84	297.04	197.17	99.87	16.20	5.77%

 

 

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	138.29	138.29
30101	基本工资	68.23	68.23
30102	津贴补贴	11.01	11.01
30103	奖金	9.62	9.62
30104	社会保障缴费	34.39	34.39
30107	绩效工资	15.04	15.04
302	商品和服务支出	14.30		14.30
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30217	公务接待费	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	6.69		6.69
303	对个人和家庭的补助	44.58	44.58
30302	退休费	26.70	26.70
30309	奖励金	2.47	2.47
30311	住房公积金	15.41	15.41
	合   计	197.17	182.87	14.30

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

单位：万元

2015年预算数

2015年预算执行数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.43

4.00

4.00

2.43

6.43

4.00

4.00

2.43

2.43

-

2.43

 

 

部门公开表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	合计	0.00

 

 

第二部分，部门预算公开表一

2016年部门收支预算总表

单位名称：鹤山市西江大堤管理所

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

297.04

一、一般公共服务支出

二、国防支出

二、基金预算收入

三、公共安全支出

四、教育支出

三、专款专用资金收入

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

四、事业收入

七、社会保障和就业支出

26.70

八、医疗卫生与计划生育支出

9.49

五、事业单位经营收入

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

六、其他收入

十一、农林水支出

245.44

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、国土海洋气象等支出

十七、住房保障支出

15.41

十八、粮油物资储备支出

十九、其他支出

二十、债务付息支出

本年收入合计

297.04

本年支出合计

297.04

七、上级补助收入

二十一、上缴上级支出

八、附属单位上缴收入

二十二、对附属单补助支出

九、用事业基金弥补收支差额

二十三、结转下年

十、上年结转结余

收入总计

297.04

支出总计

297.04

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

 

 

部门公开表7
部门收入总表
												单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专款专用资金收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
208	社会保障和就业支出	26.70		26.70
20805	行政事业单位离退休	26.70		26.70
2080502	事业单位离退休	26.70		26.70
208050299	其他事业单位离退休	26.70		26.70
210	医疗卫生与计划生育支出	9.49		9.49
21005	医疗保障	7.02		7.02
2100502	事业单位医疗	7.02		7.02
210050299	其他事业单位医疗	7.02		7.02
21007	计划生育事务	2.47		2.47
2100705	计划生育服务	2.47		2.47
213	农林水支出	245.44		245.44
21303	水利	245.44		245.44
2130303	机关服务	145.57		145.57
2130306	水利工程运行与维护	99.87		99.87
221	住房保障支出	15.41		15.41
22102	住房改革支出	15.41		15.41
2210201	住房改革支出	15.41		15.41
221020101	其他单位住房公积金	15.41		15.41
	合计	297.04		297.04

 

 

部门公开表8
部门支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70
20805	行政事业单位离退休	26.70	26.70
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70
208050299	其他事业单位离退休	26.70	26.70
210	医疗卫生与计划生育支出	9.49	9.49
21005	医疗保障	7.02	7.02
2100502	事业单位医疗	7.02	7.02
210050299	其他事业单位医疗	7.02	7.02
21007	计划生育事务	2.47	2.47
2100705	计划生育服务	2.47	2.47
213	农林水支出	245.44	145.57	99.87
21303	水利	245.44	145.57	99.87
2130303	机关服务	145.57	145.57
2130306	水利工程运行与维护	99.87		99.87
221	住房保障支出	15.41	15.41
22102	住房改革支出	15.41	15.41
2210201	住房改革支出	15.41	15.41
221020101	其他单位住房公积金	15.41	15.41
	合计	297.04	197.17	99.87