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第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目立项背景

　　2023年3月3日，取得鹤山市发展和改革局出具《关于鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目可行性研究报告的批复》（鹤发改资[2023]14号），同意项目实施。

　　（二）项目主要内容

　　项目实施单位：鹤山市址山镇人民政府

　　项目主管单位：鹤山市址山镇人民政府

　　项目支出属性（新增/延续）：延续

　　项目建设内容：(一)新建规划一路(二)新建龙湾路(三)新建龙湾西路(四)新建创业路延长线(五)新建规划二路(六)新建平沙路延长线(七)新建规划三路(八)新建龙湾东路(九)扩建迎宾西路(十)园区配套停车场(十一)硅能源核心区环境提升工程(十二)园区新建配套厂房（十三）园区北片区配套供电设施工程(十四)园区北片区配套供水设施工程

　　本项目属于有一定收益的公益性项目。

　　（三）绩效目标

　　本项目可直接产生经济效益的子项包括路边停车位收入、路边配套充电桩服务费收入屋顶光伏收入和广告牌租赁收入、综合管廊入廊费收入等。经测算，项目预测经营收入为295,256.60万元，经营支出为6,703.32 万元，项目盈余为288,553.29 万元。鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目的实施将推动鹤山市硅能源产业园区的整体建设，促进招商引资，推动经济结构调整、促进区域协同协调发展，将能够极大地促进园区的长远发展，从而增加当地就业岗位，带动当地经济的发展。因此，项目建设有很好的社会效益。

　　（四）评价金额及投资情况

　　项目建设内容包括新建规划一路等九条路总长约12.46公里公路建设改造，新建大型园区停车场，面积约36945平方米，配套建设充电桩，改造园区道路，道路硬底化及维修等，新建及改造排水、排污等基础设施4000米；新建园区内标准厂房10万平方米；新建北片区配套电力线路20362米及配套的电力设备；新建给水管总长约600米；新建加压泵房1座，建筑面积600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座等。项目总投资164,309.97万元，其中工程建设费用14,885.05万元、工程建设其他费用14,885.05万元、预备费用13,205.25万元、征地及青苗补偿费21,649.00万元。2023年共专项债支出30000万元，支出情况如下表：

单位：万元

　　二、评价结论与绩效分析

　　项目建成投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面间接体现。项目实施旨在为社会公共利益服务，具有明显的社会效益和公益属性。

　　鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目严格按工程建设法律法规实施。按照财政专项项目验收标准，拨款资金严格根据“专项资金管理办法”等法律法规要求进行支出，对项目资金实行全程监控，确保了资金使用管理的精准、高效、安全。

　　三、主要绩效及分析

　　（一）项目实施必要性

　　“十四五”期间发展目标包括：能源保障更加有力；能源结构更加优化；能源利用更有效率；能源改革更加深入；能源创新更高质量等，其中能源产业发展更加集聚指出：坚持新能源项目开发和龙头企业带动、技术创新引领，推进能源产业集聚发展，大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业，建设差异化布局的新能源产业集聚区。到2025年，全省新能源产业营业收入达7300亿元，形成国内领先的新能源产业集群。

　　坚持生态优先、绿色发展，持续优化能源结构，大力发展非化石能源，扩大天然气利用规模，积极争取省外清洁能源，推进煤炭清洁高效利用，加快构建以新能源为主体的新型电力系统。坚持能源节约与高效利用并举，促进重点用能领域能效提升，开创清洁低碳、高效节约的用能新局面。

　　积极发展光伏发电。大力提升光伏发电规模，坚持集中式与分布式开发并举，因地制宜建设集中式光伏电站项目，大力支持分布式光伏，积极推进光伏建筑一体化建设，鼓励发展屋顶分布式光伏发电，推动光伏在交通、通信、数据中心等领域的多场景应用。“十四五”时期新增光伏发电装机容量约2000万千瓦。

　　项目建设与国家政策和规划相关，与项目单位职能相关，具有现实需求，具有明显的社会效益和可持续影响，属于财政支持范围，项目建设具有一定的必要性和紧迫性。

　　（二）项目实施公益性

　　1.对当地居民收入的影响

　　鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目涉及道路改造、给排水管道安装敷设、停车场、垃圾转运站等，工程量较大，项目施工建设对促进就业、增加当地居民收入有积极的作用。

　　2.对当地居民生活水平与生活质量的影响

　　项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定的负面影响，如噪音、灰尘等，对周围居民生活会产生一定影响；所以应注意施工管理，加强环境保护的监督和管理，将负面影响减至最低。

　　3.对就业的影响

　　本项目建设规模较大，将能直接带动较多的就业机会，增加当地就业率，有利于促进个人和社会的协调发展。

　　4.对不同利益群体的影响

　　项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、 运输行业等的收入。

　　5.对弱势群体利益的影响

　　项目的建设对当地的老人、妇女、儿童、残疾人员等群体的利益不会造成负面影响。

　　6.对当地文化、教育、卫生的影响

　　鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目涉及道路改造、给排水管道安装敷设、停车场、垃圾转运站等，项目推动鹤山市硅能源产业园区基础设施建设，创造更优质的文化、教育、生产生活环境，对当地文化、教育的水平将有积极的影响。项目施工过程会产生短期的环境卫生影响，但影响不大。

　　7.对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

　　鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目的实施将能极大地提升园区的服务容量，有利于促进城市化进程。

　　8.对少数民族风俗习惯和宗教的影响

　　本项目的建设将严格执行民族、宗教政策，尊重民族习惯。项目的建设将促进各民族文化、民俗交流，利于经济发展和民族团结，促进社会安定。

　　（三）项目实施收益性

　　目前，本项目的收入包括道路收入、智慧停车场收入、垃圾中转站收入、光伏并网收入。项目实施具有明确的收益渠道。

　　四、存在问题

　　无。

　　五、改进措施

　　无。

第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1.新建规划一路：新建道路长2120米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。

　　2.新建龙湾路：新建道路长1800米，宽25米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。

　　3.新建龙湾西路：新建道路长1500米，宽20米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。

　　4.新建创业路延长线：新建道路长270米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。

　　5.新建规划二路：新建道路长1600米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。

　　6.新建平沙路延长线：新建道路长620米，宽40米，

　　包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。

　　7.新建规划三路：新建道路长1100米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。

　　8.新建龙湾东路：新建道路长1650米，宽25米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。

　　9.扩建迎宾西路：改造道路长1800米，宽40米，包括道路工程、给排水工程、公共管廊等。

　　10.园区配套停车场：新建大型园区停车场，面积约36945平方米，配套建设充电桩。

　　11.硅能源核心区环境提升工程：改造园区道路6000米，宽40米，道路硬底化及维修，新建及改造排水、排污等基础设施4000米。

　　12.园区新建配套厂房：新建园区内标准厂房10万平方米。

　　13.园区北片区配套供电设施工程：新建北片区配套电力线路20362米及配套的电力设备。

　　14.园区北片区配套供水设施工程：新建给水管总长约600米；新建加压泵房1座，建筑面积600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座。

　　（二）施工进度

　　目前4条道路正在施工中，平沙大道已完成混凝土路面可实现通车，龙湾东路（隆基段）和规划二路（隆基段）正进行混凝土路面浇筑，迎宾西路正在南幅安装地下管线，325国道接口段正进行混凝土路面浇筑。

　　园区北片区配套供水设施工程已基本完工，正进行总体调试阶段。

　　园区北片区配套供电设施工程已进场施工，电缆通道已基本完成，正进行穿缆作业。

　　（三）绩效目标

　　本项目绩效目标包含了项目内容、预期的目标等内容，绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化，量化的指标，绩效目标与政策具有相关性，具备显著的经济、社会、生态效益和可持续性等。总的来讲，绩效目标设置科学、合理。

　　二、绩效指标分析

　　（一）成本指标

　　1.经济成本指标：从融资成本设置三级指标，指标值从预测发债计划计算出的融资成本，指标值合理、可考核。

　　2.社会成本指标：从项目总的运营成本设置三级指标，指标值设置与项目运营成本成本相符合。

　　（二）产出指标

　　1.数量指标:从项目建成后增加场所设置指标，指标值符合原设计文件；

　　2.质量指标：从变更审批合规性、施工质量验收达标率设置2个方面设置三级指标，指标值设置符合预期要求。

　　3.时效指标：设置开工时间、项目按计划开工率、当年度建设进度3个三级指标，指标值符合项目计划的内容。

　　4.成本指标：从项目投资概算设置，指标值与批复文件相符合。

　　（三）效益指标

　　1.经济效益：从项目收入金额以及收入增长率设置2个三级指标，指标值与收入预测相符合。

　　2.社会效益：从设计功能实现率、建筑利用率设置2个三级指标，指标值设置符合设计预期要求。

　　3.可持续影响：设置设计使用年限（年）的指标，与项目设计使用年限相符。

　　（四）偿债风险指标

　　1.融资与收益平衡指标：设置项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数、每年年末平均净现金流2个三级指标，指标值根据项目预计的预期收益与融资规模保障倍数及预计现金流设置，指标值设置合理。

　　2.债券还本付息指标：设置已还本付息金额/应还本付息金额、还本付息及时率2个三级指标，指标值根据还本付息的情况设置，指标值合理。

　　综上所述，我们认为绩效目标一级绩效指标（成本指标、产出指标、效益指标、偿债风险指标）及其二级指标设置符合项目特点和充分必要；三级绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核。

　　附件：鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目专项债券项目绩效目标表.docx