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第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况

　　项目名称：江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程

　　项目单位：鹤山市址山镇人民政府

　　建设地点：鹤山市址山镇内

　　建设规模及内容：江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程包含以下2个项目：

　　其中，子项目1：江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程：包括1．址山镇城镇污水处理提质增效项目；2．迎宾西路扩建；3．马鞍山片区污水管网工程；4．址山圩镇片污水管网工程；5．教育路升级改造；6．龙湾园区配套停车场；7．东溪工业园区基础设施提升；8．龙发路（平沙路至迎宾路段）扩建工程；9．工业大道辅道连通工程；10．飞翔路延长线工程

　　子项目2：址山易涝区东溪河片区综合整治工程（对新桥水址山段进行综合治理，包括堤防加固、河道清淤疏浚及新建涵闸、泵闸等）。

　　项目开工时间：2021年9月

　　预计项目竣工时间：2024年底

　　（二）绩效目标

　　本项目建成正式运营后主要收入包括取污水处理费、路边停车位收入、路灯广告箱租赁收入、大型广告牌招租收入、公交亭广告牌租赁收入。经测算，项目经营收入为41506.42万元，项目建成正式运营后主要支出包括运营成本和财务费用及人员办公费用。共计12506.78万元，项目盈余为28,999.64万元。江门市鹤山省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程工程对增加当地就业机会、完善基础设施建设、扩大社会服务容量、加速城市化进程具有积极的促进作用，项目具有良好的社会效益。

　　（三）评价金额及支出使用情况

　　江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程项目建设立足长远需要，规模适中，建设方案合理，具备实施条件。投资总额38000万元，申请政府专项债券资金15000万元，其余部分由建设单位自筹解决，投资规模合理。其中：2021年已安排专项债券资金6,000万元，2022年已安排专项债券资金3,000万元，计划以后发行6000万元。项目投资情况如下表：

　　项目投资估算表

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）总结结论

　　江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程项目经镇申报，经县审核，所有项目严格按工程建设法律法规实施，按财政专项项目验收标准，拨款资金使用管理严格按照“专项资金管理办法”等法律法规要求，对项目资金实行全程监控，确保了资金使用管理的精准、高效、安全。

　　（二）各部分绩效分析

　　1.对当地居民收入的影响

　　江门市鹤山省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程工程涉及道路改造、给排水管道安装敷设、防洪排涝设施整治等，工程量较大，项目施工建设对促进就业、增加当地居民收入有积极的作用。

　　2.对当地居民生活水平与生活质量的影响

　　项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定的负面影响，如噪音、灰尘等，对周围居民生活会产生一定影响；所以应注意施工管理，加强环境保护的监督和管理，将负面影响减至最低。

　　3.对就业的影响

　　本项目建设规模较大，将能直接带动较多的就业机会，增加当地就业率，有利于促进个人和社会的协调发展。

　　4.对不同利益群体的影响

　　项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、 运输行业等的收入。

　　5.对弱势群体利益的影响

　　项目的建设对当地的老人、妇女、儿童、残疾人员等群体的利益不会造成负面影响。

　　6.对当地文化、教育、卫生的影响

　　江门市鹤山省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程工程涉及道路改造、给排水管道安装敷设、防洪排涝设施整治等，项目的建设是对鹤山产业转移工业园基础设施的升级，创造更优质的文化、教育、生产生活环境，对当地文化、教育的水平将有积极的影响。项目施工过程会产生短期的环境卫生影响，但影响不大。

　　7.对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

　　江门市鹤山省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程工程的实施将能极大地提升园区的服务容量，有利于促进城市化进程。

　　8、对少数民族风俗习惯和宗教的影响

　　本项目的建设将严格执行民族、宗教政策，尊重民族习惯。项目的建设将促进各民族文化、民俗交流，利于经济发展和民族团结，促进社会安定。

　　综合上述分析，江门市鹤山省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程对增加当地就业机会、完善基础设施建设、扩大社会服务容量、加速城市化进程具有积极的促进作用，项目具有良好的社会效益。

　　三、主要绩效

　　（一）经济效益

　　江门市鹤山省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程工程涉及道路改造、给排水管道安装敷设、防洪排涝设施整治等，工程量较大，项目施工建设对促进就业、增加当地居民收入有积极的作用。本项目建设规模较大，将能直接带动较多的就业机会，增加当地就业率，有利于促进个人和社会的协调发展。项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业等的收入。

　　目前，本项目的收入包括污水处理收入、停车费收入和广告牌租赁收入。项目实施具有明确的收益渠道。项目实施具有明确的收益渠道，在项目预计自身收益100%、90%、80%实现的情况下，预期江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程自身收益对应的政府性基金收入或专项收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

　　（二）社会效益

　　江门市鹤山省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程工程对增加当地就业机会、完善基础设施建设、扩大社会服务容量、加速城市化进程具有积极的促进作用，项目具有良好的社会效益。

　　江门市鹤山省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程工程对增加当地就业机会、完善基础设施建设、扩大社会服务容量、加速城市化进程具有积极的促进作用，项目具有良好的社会效益。项目实施旨在为社会公共利益服务，具有明显的社会效益和公益属性。

　　（三）可行性

　　工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

　　四、存在问题

　　无。

　　五、改进措施

　　无。

第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目背景

　　根据《广东省经济和信息化委关于纳入中国开发区审核公告目录（2018年版）的产业集聚地确认为省产业转移工业园的函》（粤经信园区[2018]35号），鹤山工业城纳入《中国开发区审核公告目录（2018 年版）》的产业集聚地统一确认为省产业转移工业园，取消与其他省产业转移工业园的依托关系，按照独立园区开展日常管理、数据统计、绩效评价和享受省产业转移政策，这是鹤山工业城发展史上的一大突破，标志着该工业园从此可以按照独立园区开展日常管理、数据统计、绩效评价和享受省产业转移政策，在运营机制上有更加独立自主的操作权与话语权。

　　在鹤山产业转移工业园被确认为省产业转移工业园的重大契机下，工业园拟开展省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程建设，提升基础设施的配套能力，推动经济结构调整、促进区域协同协调发展。

　　（二）项目建设内容

　　江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程包含以下2个项目：

　　其中子项目1江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程：

　　1．址山镇城镇污水处理提质增效项目（污水厂升级改造，新增生化处理池及提升泵站，更新老旧设备，重建综合楼及实验室，污水管网检测及修复约14公里，新建截污管网5公里）；

　　2．迎宾西路扩建（线路全长1485米，路基宽度40米，由双向两车道扩建至双向四车道）；

　　3．马鞍山片区污水管网工程（新建马鞍山片区污水管网3公里（接纳碧岗工业区污水））；

　　4．址山圩镇片污水管网工程（新建址山碧桂园至龙湾园污水厂污水管网4公里）；

　　5．教育路升级改造（对教育路与国道G325平交口实施渠化改造，平交口至四堡新村段道路路面摊铺沥青，两侧绿化带及排水系统升级改造）；

　　6．龙湾园区配套停车场（在龙湾园区入场建设园区配套停车场，规划用地面积约3000平方米，建设货车、小型车辆等充电桩车位约80个）；

　　7．东溪工业园区基础设施提升（修复东溪路、泰和路等园区道路，完善路灯、绿化等配套设施，工业园区实施雨污分流）；

　　8．龙发路（平沙路至迎宾路段）扩建工程（线路全长约750米，路基宽度40米，由原双向两车道扩宽至双向四车道）；

　　9．工业大道辅道连通工程（全线总长2.1公里，两侧硬底化及绿化，硬底化宽度约15米，绿化宽度约5米；全线路灯更换，约300盏）；

　　10．飞翔路延长线工程（修复飞翔路亚洲厨卫城至沙恩卫浴段，长约550米，宽7米；新建延伸线沙恩卫浴至木房村，长约850米，宽15米。）

　　子项目2：址山易涝区东溪河片区综合整治工程（对新桥水址山段进行综合治理，包括堤防加固、河道清淤疏浚及新建涵闸、泵闸等）。　　

　　（三）绩效目标

　　江门市鹤山省产业转移园龙湾园产城融合环境提升工程工程预计整体建设期4年，2021年9月开始动工建设，预计2024年底完成全部子项目建设并投入使用。

　　二、绩效指标分析

　　绩效目标符合客观实际，绩效目标从成本、产出、效益、偿债风险方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述。

　　（一）成本指标

　　1.经济成本指标：从融资成本设置三级指标，指标值从预测发债计划计算出的融资成本，指标值合理、可考核。

　　2.社会成本指标：从项目总的运营成本设置三级指标，指标值设置与项目运营成本成本相符合。

　　（二）产出指标

　　1.数量指标:从项目建成后增加场所设置指标，指标值符合原设计文件；

　　2.质量指标：从变更审批合规性、施工质量验收达标率设置2个方面设置三级指标，指标值设置符合预期要求。

　　3.时效指标：设置开工时间、项目按计划开工率、当年度建设进度3个三级指标，指标值符合项目计划的内容。

　　4.成本指标：从项目投资概算设置，指标值与批复文件相符合。

　　（三）效益指标

　　1.经济效益：从项目收入金额以及收入增长率设置2个三级指标，指标值与收入预测相符合。

　　2.社会效益：从设计功能实现率、建筑利用率设置2个三级指标，指标值设置符合设计预期要求。

　　3.可持续影响：设置设计使用年限（年）的指标，与项目设计使用年限相符。

　　（四）偿债风险指标

　　1.融资与收益平衡指标：设置项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数、每年年末平均净现金流2个三级指标，指标值根据项目预计的预期收益与融资规模保障倍数及预计现金流设置，指标值设置合理。

　　2.债券还本付息指标：设置已还本付息金额/应还本付息金额、还本付息及时率2个三级指标，指标值根据还本付息的情况设置，指标值合理。

　　综上所述，我们认为绩效目标一级绩效指标（成本指标、产出指标、效益指标、偿债风险指标）及其二级指标设置符合项目特点和充分必要；三级绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核。

　　附件：江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程项目专项债券项目绩效目标表.pdf